Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código Ativo 90000 90001 90002 90003 1 90004 3 4 490 552 574 644 645 904 919 1212 1353 1354 1421 1448 1454 1597 1660 1684 1690 1835 1895 90005 473 476 489 491 561 575 900 1270 1365 1377 1449 1461 1695 1896 90006 1879 1890 90137 1411 1972 1973 2030 2100 2176 90138 1968 1979 2032 2101 2177 Classificação Descrição 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 Caixa Geral 1.01.01.01.00001 Caixa 1.01.01.02 Bancos c/ Movimentos s/restrição s/res 1.01.01.02.00003 Banco do Brasil SA 1.01.01.02.00004 Banco do Brasil SA 1.01.01.02.00490 Caixa Economica Federal Fede 1.01.01.02.00552 Banco do Brasil SA - CEAS 1.01.01.02.00574 Banco do Brasil SA - Termo 1.01.01.02.00644 Banco do Brasil c/c 114410-3 1.01.01.02.00645 Banco do Brasil c/c 14409-6 1.01.01.02.00904 Caixa Economica Federal Fede DAE 1.01.01.02.00919 Caixa Economica Federal Fede 7081.01.01.02.01212 Banco Credmed 1.01.01.02.01353 Banco do Brasil SA - C/C 54. 1.01.01.02.01354 Banco Santander SA 1.01.01.02.01421 Banco do Brasil SA-Cartão SA-C 1.01.01.02.01448 Banco do Brasil SA - C/C 55. 1.01.01.02.01454 Banco do Brasil SA - C/C 58. 1.01.01.02.01597 Banco do Brasil S/A-Convênio S/A1.01.01.02.01660 Caixa Economica Federal Fede 1.01.01.02.01684 Caixa Economica Federal-c/c Fede 1.01.01.02.01690 Caixa Economica Federal-c/c Fede 1.01.01.02.01835 Banco do Brasil SA C/C C 87871.01.01.02.01895 Caixa Economica Federal Fede 1.01.01.03 Aplicações Financeiras s/r 1.01.01.03.00473 Banco do Brasil SA - C. Aplic. 1.01.01.03.00476 Banco do Brasil SA C.aplic.CPC 1.01.01.03.00489 Caixa Econômica Federal Fede 1.01.01.03.00491 Caixa Economica Federal Fede - C. 1.01.01.03.00561 Banco do Brasil 8787-4 8787 1.01.01.03.00575 Banco do Brasil SA - C.Apli. 1.01.01.03.00900 Banco do Brasil 114410-3 1144 1.01.01.03.01270 Credmed - C.Apli. CDI C 1.01.01.03.01365 Banco do Brasil SA-C.aplic. SA-C 1.01.01.03.01377 N.Caixa N.Banco - C.Apli. C. 1.01.01.03.01449 Banco do Brasil SA - C.Apli. 1.01.01.03.01461 Banco do Brasil - C.Aplic.58. C. 1.01.01.03.01695 Caixa Economica Federal-C. Fede 1.01.01.03.01896 Caixa Economica Federal Fede 1.01.01.04 Bancos c/ Poupança c/restrição c/restr 1.01.01.04.01879 Caixa Economica FederalFede 1.01.01.04.01890 Caixa Economica FederalFede 1.01.01.05 Banco c/movimento c/restrição c/restri 1.01.01.05.01411 Caixa Econômica Federal Fede c/c 1.01.01.05.01972 Banco do Brasil c/c 501019-51.01.01.05.01973 Banco do Brasil c/c 501002-01.01.01.05.02030 Caixa Economica Federal-c/c Fede 1.01.01.05.02100 Caixa Economica FederalFede 1.01.01.05.02176 Caixa Econômica Federal Fede ag 1.01.01.06 Aplicação Financeiras c/restrição c/re 1.01.01.06.01968 Banco do Brasil -Aplicação -Apl 1.01.01.06.01979 Caixa Econômica Federal Fede 1.01.01.06.02032 Caixa Economica FederalFede 1.01.01.06.02101 Caixa Economica FederalFede 1.01.01.06.02177 Caixa Econômica Federal Fede ag Impresso em: 30/01/2020 13:43:07 Página 1 Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 11.599.183,99 7.012.189,43 3.150.485,45 3.656,26 3.656,26 4.770,89 0,00 0,00 1.709,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.061,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.098.842,87 148.979,93 0,00 0,00 2.038.082,43 0,00 0,00 0,00 745.836,43 0,00 0,00 0,00 0,00 165.944,08 0,00 0,00 0,00 0,00 46,32 46,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.169,11 0,00 0,00 1.251,99 16.896,17 25.020,95 5.077.474,19 4.943.364,63 3.187.625,83 30.389,42 30.389,42 2.336.026,82 236.262,20 0,00 837.067,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096.654,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.043,00 0,00 0,00 351.510,64 80.142,78 0,00 0,00 46.608,91 0,00 0,00 0,00 224.643,27 0,00 0,00 0,00 0,00 115,68 0,00 0,00 0,00 0,00 258.147,14 4.316,00 0,00 200.000,00 0,00 53.831,14 0,00 211.551,81 200.393,30 0,00 1,55 11.125,92 31,04 5.406.921,41 5.237.750,23 3.738.333,53 32.127,48 32.127,48 2.336.904,99 236.262,20 0,00 838.515,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.096.084,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.043,00 0,00 0,00 1.083.515,12 142.514,30 0,00 0,00 46.357,82 0,00 0,00 0,00 728.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.815,78 3.984,64 0,00 200.000,00 0,00 53.831,14 0,00 27.970,16 0,00 0,00 0,00 27.970,16 0,00 11.269.736,77 6.717.803,83 2.599.777,75 1.918,20 1.918,20 3.892,72 0,00 0,00 261,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.630,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.366.838,39 86.608,41 0,00 0,00 2.038.333,52 0,00 0,00 0,00 241.879,70 0,00 0,00 0,00 0,00 16,76 0,00 0,00 0,00 0,00 377,68 377,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.750,76 200.393,30 0,00 1.253,54 51,93 25.051,99 ValquiriaSO CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 90007 90008 32 395 632 640 641 765 851 905 917 936 943 1217 1229 1325 1408 1420 1423 1528 1546 1610 1671 1693 1841 1845 1847 1849 1855 1857 1883 1894 90009 696 953 1209 1246 1265 1422 1877 1937 2027 90010 59 1850 90013 396 397 558 678 816 848 1805 1843 2077 90014 399 403 405 Classificação Descrição 1.01.02 OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES 1.01.02.01 Clientes Serviços de Saúde 1.01.02.01.00032 São Joaquim Hospital E 1.01.02.01.00395 CASSI - Caixa de Ass. Ass 1.01.02.01.00632 Clientes Esporadicos 1.01.02.01.00640 Unimed Soc.Coop.Serv. Soc.Coop.Serv 1.01.02.01.00641 Furnas Centrais Elétricas Elét S/A 1.01.02.01.00765 Fundação SABESP Segu 1.01.02.01.00851 SERMED - Serviços Medicos Me 1.01.02.01.00905 Economus Inst. Seguridade Segur 1.01.02.01.00917 Hospital Regional de Franca 1.01.02.01.00936 AFRESP - Associação 1.01.02.01.00943 Fundação Civil Casa de 1.01.02.01.01217 Santa Casa Misericordia Misericor de 1.01.02.01.01229 APAS-Assoc.Policial de 1.01.02.01.01325 Saúde Caixa - Caixa 1.01.02.01.01408 Unimed de Pitangueiras Pitangueir 1.01.02.01.01420 Fundação Waldemar Barnsley Ba 1.01.02.01.01423 Hospital Unimed Franca Fran Ltda 1.01.02.01.01528 CABESP-Caixa Beneficente Benefic 1.01.02.01.01546 Sassom-Serviço de As 1.01.02.01.01610 Redecard S/A 1.01.02.01.01671 Fundação Cesp 1.01.02.01.01693 São Francisco Sistemas Sistem de 1.01.02.01.01841 Santamed Serviços Médicos Mé e 1.01.02.01.01845 Irmandade de Misericordia Miseric do 1.01.02.01.01847 Irmandade da Santa Casa C de 1.01.02.01.01849 Prefeitura Municipal de 1.01.02.01.01855 Sassom-Serviço de As 1.01.02.01.01857 Prefeitura Municipal de São 1.01.02.01.01883 Notre Dame Intermedica Intermedi 1.01.02.01.01894 Sul America Serviços de 1.01.02.02 Contas a Receber 1.01.02.02.00696 Cheques a Receber 1.01.02.02.00953 Contas a Receber Jurídico Jur 1.01.02.02.01209 Cheque por Conta Internação Int 1.01.02.02.01246 (-) Cheques Descontados Desconta 1.01.02.02.01265 Outros Valores em Trânsito Tr 1.01.02.02.01422 Irrf a Recuperar 1.01.02.02.01877 Rubens Calil 1.01.02.02.01937 Valores em Transito CAPS III 1.01.02.02.02027 Decisão Liminar Judicial Judi 1.01.02.03 Convênios e Contr.de Assistencia Assis 1.01.02.03.00059 Serviço Unico de Saúde Saú - SUS 1.01.02.03.01850 FNS (Tutela Antecipada Antecipa Proc. 1.01.02.05 Adiantamentos 1.01.02.05.00396 Adiantamento a funcionários funci 1.01.02.05.00397 Vale refeição 1.01.02.05.00558 Adiantamento de ferias feri 1.01.02.05.00678 Editora "A NOVA ERA" 1.01.02.05.00816 Adiantamento a fornecedores forne 1.01.02.05.00848 Deposito JudiciaL 1.01.02.05.01805 Bens Recebidos para Venda 1.01.02.05.01843 Adiantamento Vale Transporte Tr 1.01.02.05.02077 Vales Funcionários 1.01.02.06 Adiantamento Salarial Social Soci p/ 1.01.02.06.00399 Adenair Dias de Andrade Andr 1.01.02.06.00403 Carlos Cesar Ferreira Ferreir 1.01.02.06.00405 Debora Cristina Carbone Carb Impresso em: 30/01/2020 13:43:08 Página 2 Saldo Anterior 3.861.703,98 219.442,30 0,00 0,00 11.527,80 13.044,09 0,00 0,00 24.174,19 17.067,16 36.232,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.904,11 0,00 8.895,75 0,00 85.154,38 0,00 10.455,27 6.319,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667,51 1.233.494,55 7.545,46 0,00 0,00 0,00 1.135.898,95 326,47 64.897,60 24.826,07 0,00 1.375.814,80 0,00 1.375.814,80 106.836,40 5.509,48 0,00 44.200,00 0,00 270,92 52.441,87 0,00 4.177,63 236,50 7.135,44 0,00 0,00 250,00 Débitos 1.755.723,70 442.003,11 0,00 53.313,39 65.165,63 209.321,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.804,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.164,82 0,00 3.010,26 0,00 60.216,28 0,00 7.006,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.455,11 0,00 0,00 0,00 0,00 374.065,61 0,00 0,00 44.389,50 0,00 570.763,80 0,00 570.763,80 196.132,91 113.139,29 2.409,00 74.533,24 0,00 484,72 0,00 0,00 4.361,66 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 1.499.401,60 438.127,01 0,00 53.313,39 33.956,33 203.185,97 0,00 0,00 24.174,19 0,00 254,00 0,00 0,00 12.755,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.069,24 0,00 5.688,63 0,00 84.954,70 0,00 10.455,27 6.319,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497.656,68 5.000,00 0,00 0,00 0,00 444.365,08 0,00 2.607,20 45.684,40 0,00 0,00 0,00 0,00 215.327,80 111.452,40 2.409,00 50.797,40 0,00 0,00 45.441,87 0,00 4.177,63 1.049,50 1.386,59 0,00 0,00 150,00 Saldo Atual 4.118.026,08 223.318,40 0,00 0,00 42.737,10 19.179,57 0,00 0,00 0,00 17.067,16 35.978,34 0,00 0,00 23.049,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.999,69 0,00 6.217,38 0,00 60.415,96 0,00 7.006,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.667,51 1.154.292,98 2.545,46 0,00 0,00 0,00 1.065.599,48 326,47 62.290,40 23.531,17 0,00 1.946.578,60 0,00 1.946.578,60 87.641,51 7.196,37 0,00 67.935,84 0,00 755,64 7.000,00 0,00 4.361,66 392,00 5.748,85 0,00 0,00 100,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código Classificação Descrição 407 1.01.02.06.00407 408 1.01.02.06.00408 461 1.01.02.06.00461 624 1.01.02.06.00624 642 1.01.02.06.00642 701 1.01.02.06.00701 702 1.01.02.06.00702 704 1.01.02.06.00704 707 1.01.02.06.00707 709 1.01.02.06.00709 710 1.01.02.06.00710 711 1.01.02.06.00711 715 1.01.02.06.00715 722 1.01.02.06.00722 725 1.01.02.06.00725 728 1.01.02.06.00728 734 1.01.02.06.00734 736 1.01.02.06.00736 742 1.01.02.06.00742 745 1.01.02.06.00745 748 1.01.02.06.00748 763 1.01.02.06.00763 782 1.01.02.06.00782 788 1.01.02.06.00788 804 1.01.02.06.00804 811 1.01.02.06.00811 833 1.01.02.06.00833 834 1.01.02.06.00834 843 1.01.02.06.00843 915 1.01.02.06.00915 922 1.01.02.06.00922 926 1.01.02.06.00926 928 1.01.02.06.00928 939 1.01.02.06.00939 947 1.01.02.06.00947 950 1.01.02.06.00950 987 1.01.02.06.00987 1006 1.01.02.06.01006 1225 1.01.02.06.01225 1238 1.01.02.06.01238 1450 1.01.02.06.01450 1458 1.01.02.06.01458 1511 1.01.02.06.01511 1512 1.01.02.06.01512 1515 1.01.02.06.01515 1518 1.01.02.06.01518 1520 1.01.02.06.01520 1548 1.01.02.06.01548 1591 1.01.02.06.01591 1595 1.01.02.06.01595 1659 1.01.02.06.01659 1705 1.01.02.06.01705 1809 1.01.02.06.01809 1820 1.01.02.06.01820 1836 1.01.02.06.01836 1838 1.01.02.06.01838 1839 1.01.02.06.01839 1842 1.01.02.06.01842 1844 1.01.02.06.01844 Impresso em: 30/01/2020 13:43:09 Euripedes de Jesus Silva S Jose Luiz Novato Lima Lim Jaqueline da Silva Rocha R Daniela Aparecida de Souza Luciene de Fátima Vieira Vi Leandro Augusto Nonato Nona Elita Paulina Nascimento Nascim Adriana Rocha Morais Rose Ferreira da Silva Sil e Silva Fernanda de Andrade Cintra Grasiela Conceição da d Silva José Carlos Rodrigues Rodrigue Ana Celia Frade Volpe Volp Dione Fernando Castagine Casta Vanilda de Fatima Santos Sa Adriano Antonio Martins Mart Elessandro Machado Cruz C Isabel Cristina Martins Mart Euripedes Alves Novaes Nova Julice Figueiredo da S.Aguila Vanilda Jacinto Silva Silv Maria Aparecida Gomes Gome Vera Lucia Paula Lima Lim Elza Maria Avelino Rocha R Ricardo Henrique Funchal Fun Vilmar Lopes da Costa Cost Marcos Antonio Miranda Miran Luzia Aparecida de Almeida A Vera Lucia Gabriel Santos S Celia Maria Teles Taciana de Souza Verga Ver Delcid Facioli Junior Junio Catia Aparecida Alves Alve Delfino Sonia Aparecida dos Santos Maria Aparecida de Lima L Silva Aparecida das Graças Marcos Antonio Teixeira Teixe de Priscila Faciroli de Andrade Amarilis Gomes Pereira Perei Boneti Daniel Ricardo Fernandes Ferna Joice Mara de Sousa Maria do Carmo de Fatima Fa Maria Marlene de Azevedo Aze Eduardo Borges Anderson Roberto Cussolim Cus Leandra Cristina Vitto Vit Enaldo Mendes dos Reis Re Manoel Lourenço Silva Silv Kauê Machado Cintra Antonio Francisco da Silva Marcia Helena Silva de Paula Wania Regina Pereira Guilherme Rodrigo Ribeiro Ri Nenis Rossi de Souza Soares Valnei Vieira de Carvalho Car Maria Lucia dos Reis Ilza Juvencio da Silva Sil Joel de Souza Nayara Carolina Justino Just dos Página 3 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 1846 1848 1856 1858 1867 1869 1871 1880 1881 1882 1884 1885 1886 1888 1889 1893 1927 1942 1966 1967 1999 2007 2160 90147 2070 2075 2166 2183 2189 90015 90017 853 863 864 865 880 881 882 883 884 885 964 972 1004 1005 1170 90018 861 862 867 90109 90111 1430 1431 90120 90121 1769 90098 90099 Classificação Descrição Saldo Anterior 1.01.02.06.01846 Grasiela Conceição da d Silva 0,00 1.01.02.06.01848 Sirlene Maria dos Santos Sa Silva 0,00 1.01.02.06.01856 Nayara Cristina Almeida Alme 0,00 1.01.02.06.01858 Kelly Cristina Luiz 0,00 1.01.02.06.01867 Jesse Jesus da Silva 0,00 1.01.02.06.01869 Rosalia Pereira Araujo Arau 0,00 1.01.02.06.01871 Nathalia Fernanda Gonçalves Go 0,00 1.01.02.06.01880 Ana Claudia Silva 0,00 1.01.02.06.01881 Wagner Vilela de Oliveira Oli 0,00 1.01.02.06.01882 Ana Maria da Silva 0,00 1.01.02.06.01884 Luciana Faccirolli 0,00 1.01.02.06.01885 Gustavo de Souza Oliveira Oli 0,00 1.01.02.06.01886 Osório Rocha der Oliveira Oli 0,00 1.01.02.06.01888 Tatiane Cristina Custódio Cus 0,00 1.01.02.06.01889 Izaac Douglas Carvalho Carval 0,00 1.01.02.06.01893 Solange Aparecida Garcia Ga 2.300,00 1.01.02.06.01927 Vanessa Aparecida Alves Al 0,00 1.01.02.06.01942 Joana Darc de Oliveira Olivei 0,00 1.01.02.06.01966 Tatiana Araújo Cintra Cintr 0,00 1.01.02.06.01967 Adriana Cristina do Rosário 0,00 1.01.02.06.01999 Italo Ribeiro 0,00 1.01.02.06.02007 Lidia Faria de Aguiar Aguia 3.385,44 1.01.02.06.02160 Leonardo Ribeiro 900,00 1.01.02.09 Recursos e Convênios 701.526,98 1.01.02.09.02070 Convênio Ministéio da d Saúde 0,00 1.01.02.09.02075 Termo de Convênio I 22.210,98 1.01.02.09.02166 Termo de Convênio Secret. Se 200.000,00 1.01.02.09.02183 Convênio Contrato de 475.000,00 1.01.02.09.02189 Termo de Colaboração Uni4.316,00 1.01.02.10 ESTOQUE 214.422,32 1.01.02.10.02 Almoxarifado Geral 92.078,19 1.01.02.10.02. Almoxarifado 0,00 1.01.02.10.02. Generos Alimentícios Alimentíc 13.399,24 1.01.02.10.02. Material de Escritório Escri e 13.827,93 1.01.02.10.02. Material de Consumo Consu Geral 38.055,49 1.01.02.10.02. Colchões e Similares Simila 0,00 1.01.02.10.02. Produtos Agrícolas Agrícola 0,00 1.01.02.10.02. Manutenção Operacional Operac 119,65 1.01.02.10.02. Manutenção Predial Predia 0,00 1.01.02.10.02. Gas GLP 0,00 1.01.02.10.02. Oxigênio e Carbogênio Carbog 0,00 1.01.02.10.02. Equipamentos de Segurança S 5.919,07 1.01.02.10.02. Material de Limpeza Limpe e 11.539,76 1.01.02.10.02. Material Artístico Artístic 63,12 1.01.02.10.02. Utensilios e Outros Outr 9.153,93 1.01.02.10.02. Tecidos e Aviamentos Aviamen 0,00 1.01.02.10.03 Farmácia - Depósito Geral Ger 122.344,13 1.01.02.10.03. Materiais Hospitalares Hospita 14.884,48 1.01.02.10.03. Drogas e Medicamentos Medicame 107.459,65 1.01.02.10.03. Farmacia de Manipulação Manip 0,00 1.01.02.12 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGU 3.031,19 1.01.02.12.02 Despesas do Exercício Seguinte S 3.031,19 1.01.02.12.02. Seguro de Veículos Veículo 3.013,60 1.01.02.12.02. Seguro do Predio Apropriar 17,59 1.01.03 GRATUIDADE-RENÚNCIA DE RECEIT 0,00 1.01.03.01 Gratuidade-Renúncia de Receita Rec 0,00 1.01.03.01.01769 Gratuidade-Renúncia de 0,00 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.586.994,56 1.02.01 ATIVO REALIZ. A LONGO PRAZO 210.615,23 Impresso em: 30/01/2020 13:43:09 Página 4 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.916,79 73.328,68 0,00 15.279,51 3.438,96 44.256,00 0,00 0,00 223,08 0,00 0,00 0,00 1.127,10 8.698,75 0,00 305,28 0,00 50.588,11 2.877,50 47.710,61 0,00 4.451,98 4.451,98 2.740,18 1.711,80 15,10 15,10 15,10 134.109,56 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,59 225,00 226.526,98 0,00 22.210,98 200.000,00 0,00 4.316,00 119.327,32 67.538,47 0,00 14.571,88 2.438,24 39.828,91 0,00 0,00 51,96 0,00 0,00 0,00 1.114,06 8.927,12 0,00 606,30 0,00 51.788,85 6.893,12 44.895,73 0,00 1.049,22 1.049,22 903,26 145,96 15,10 15,10 15,10 169.171,18 18.461,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.173,85 675,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00 219.011,79 97.868,40 0,00 14.106,87 14.828,65 42.482,58 0,00 0,00 290,77 0,00 0,00 0,00 5.932,11 11.311,39 63,12 8.852,91 0,00 121.143,39 10.868,86 110.274,53 0,00 6.433,95 6.433,95 4.850,52 1.583,43 0,00 0,00 0,00 4.551.932,94 192.154,23 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 90100 1008 1614 1825 2016 2017 90112 90113 1477 90022 90024 90026 572 608 90023 1558 90036 609 90037 70 72 76 77 540 610 611 612 1175 90038 634 635 636 637 638 639 90135 90133 2031 2033 2057 2072 90136 2046 2047 2049 2073 90106 90105 90104 694 822 90039 90041 90042 823 Passivo 90043 90044 90045 Classificação Descrição 1.02.01.01 Ativo Realizavel a Longo Prazo P 1.02.01.01.01008 Serviço Unico de SaúdeSaú 1.02.01.01.01614 Despesas Financeiras 1.02.01.01.01825 Pis a Recuperar 1.02.01.01.02016 Contas a Receber Apos Apo 12 1.02.01.01.02017 Contas a Receber Juridíco Jur 1.02.02 INVESTIMENTOS 1.02.02.01 Investimentos 1.02.02.01.01477 Participações Permanentes Perman 1.02.03 IMOBILIZADO 1.02.03.01 IMOBILIZADO S/RESTRIÇÃO 1.02.03.01.02 Imóveis de Uso 1.02.03.01.02. Terrenos 1.02.03.01.02. Predios e Benfeitorias Benfeit 1.02.03.01.03 Construções em andamento andament 1.02.03.01.03. Construção em AndamentoAnd 1.02.03.01.04 Bens de Uso Medicos e O 1.02.03.01.04. Maquinas aparelhos aparelho e 1.02.03.01.05 Bens de Uso Diversos 1.02.03.01.05. Moveis e Utensilios Utensili 1.02.03.01.05. Maquinas e Equipamento Equipa de 1.02.03.01.05. Veiculos 1.02.03.01.05. Biblioteca 1.02.03.01.05. Marcas e Patentes 1.02.03.01.05. Maquinas, Aparelhos Aparelh e 1.02.03.01.05. Equipamentos de Informatica I 1.02.03.01.05. Direitos de Uso da d Linha 1.02.03.01.05. Programas e Sistemas Siste 1.02.03.01.06 (-)Depreciações s/restrição s/restr 1.02.03.01.06. Deprec.Acum.Predios e Deprec.Acum.Predi 1.02.03.01.06. Deprec.Acum.Maquinas Deprec.Acum.Maqui 1.02.03.01.06. Deprec.Acum.Moveis e Deprec.Acum.Movei 1.02.03.01.06. Deprec.Acum.Veiculos Deprec.Acum.Veicu 1.02.03.01.06. Deprec.Acum.Maquinas, Deprec.Acum.Maqui 1.02.03.01.06. Deprec.Acum.Equipamentos Deprec.Acum.Equip 1.02.03.02 IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO 1.02.03.02.01 IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO RESTRIÇ 1.02.03.02.01. Moveis e Uten. com co restrição 1.02.03.02.01. Maqui.Aparelho e Instrum. 1.02.03.02.01. Maquinas, Aparelhos Aparelh e 1.02.03.02.01. Bens Recebidos em Doação 1.02.03.02.02 (-) Depreciações com Re 1.02.03.02.02. Deprec.Acum.Maqui. Deprec.Acum.Maqui 1.02.03.02.02. Deprec.Acum.Moveis e Deprec.Acum.Movei 1.02.03.02.02. Deprec.Acum.Maquinas, Deprec.Acum.Maqui 1.02.03.02.02. Deprec.Acum.Bens 1.06 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 1.06.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 1.06.01.01 Contas de Compensação 1.06.01.01.00694 Cota Patronal - INSS 1.06.01.01.00822 Contribuição s/ AutonamoAuto 1.07 GRATUIDADE 1.07.01 GRATUIDADE 1.07.01.01 GRATUIDADE 1.07.01.01.00823 Gratuidade 2 2.01 2.01.02 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES Impresso em: 30/01/2020 13:43:10 Página 5 Saldo Anterior 210.615,23 0,00 0,00 141.718,03 16.871,79 52.025,41 12.558,16 12.558,16 12.558,16 4.363.821,17 3.909.258,48 5.034.378,32 2.958.438,40 2.075.939,92 0,00 0,00 28.953,80 28.953,80 1.195.907,14 409.764,64 6.493,00 140.542,12 0,00 297,00 337.070,10 283.548,78 1.350,00 16.841,50 -2.349.980,78 -1.365.173,04 -21.153,27 -339.082,81 -114.785,47 -265.660,14 -244.126,05 454.562,69 494.840,00 102.000,00 110.000,00 117.000,00 165.840,00 -40.277,31 -4.797,24 -6.318,48 -8.240,32 -20.921,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,73 782,73 782,73 133.326,83 133.326,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 133.016,83 0,00 2.530,00 42.184,16 0,00 26.845,20 61.457,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 18.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.461,00 0,00 0,00 0,00 150.710,18 144.990,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.530,00 2.530,00 131.055,45 42.249,82 0,00 0,00 0,00 0,00 27.055,23 61.750,40 0,00 0,00 11.404,71 6.919,80 120,27 1.406,15 539,44 1.123,85 1.295,20 5.720,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720,02 916,67 850,02 975,00 2.978,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 192.154,23 0,00 0,00 141.718,03 16.871,79 33.564,41 13.340,89 13.340,89 13.340,89 4.346.437,82 3.897.595,15 5.034.378,32 2.958.438,40 2.075.939,92 0,00 0,00 26.423,80 26.423,80 1.065.161,69 367.514,82 6.493,00 140.542,12 0,00 297,00 310.014,87 222.108,38 1.350,00 16.841,50 -2.228.368,66 -1.372.092,84 -18.743,54 -298.304,80 -115.324,91 -239.938,79 -183.963,78 448.842,67 494.840,00 102.000,00 110.000,00 117.000,00 165.840,00 -45.997,33 -5.713,91 -7.168,50 -9.215,32 -23.899,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.875.948,58 4.094.052,46 259.010,16 23.225.393,15 2.620.323,52 345.254,22 22.619.181,34 2.261.691,91 299.061,88 11.269.736,77 3.735.420,85 212.817,82 ValquiriaSO CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 90097 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 105 106 202 203 204 205 206 207 209 210 211 212 2124 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 229 231 232 233 Classificação Descrição 2.01.02.01 Duplicatas a Pagar 2.01.02.01.00078 Adriano Coselli S/A 2.01.02.01.00079 Valid Certificadora Digital Ltda 2.01.02.01.00080 Makmed Comércio e As 2.01.02.01.00081 Carvão Dura Mais e Produtos P 2.01.02.01.00082 Abano RJ Distribuidora Distribuido Ltda 2.01.02.01.00083 Via Varejo S/A 2.01.02.01.00084 Andrade & Oliveira Comércio C 2.01.02.01.00085 J.Mahfuz Ltda 2.01.02.01.00086 Emulzint Aditivos Alimentícios Al 2.01.02.01.00087 Vidani Alimentos Ltda Ltd Me 2.01.02.01.00088 Cristália Prod. Quim. Quim Farmac. 2.01.02.01.00089 Eletrotecnica Pires Ltda 2.01.02.01.00090 Amanda Augusta Rezende Rezen 2.01.02.01.00091 Braspress Transportes Transporte 2.01.02.01.00092 Lucas Aparecido da Silva S - ME 2.01.02.01.00093 Fausto de Souza Centeno Cent 2.01.02.01.00094 Lumar Com. de Prod. Farmac. 2.01.02.01.00095 Otorrino Clínica S/C Ltda 2.01.02.01.00096 Comercio de Papeis Priscila P 2.01.02.01.00097 Empresa de Transportes Transport 2.01.02.01.00098 Perdigão Agroindustrial Agroindustr S.A. 2.01.02.01.00099 Associação Telecentro Telecentr de 2.01.02.01.00100 Pena & Ogando Comércio Comérc de 2.01.02.01.00101 Eletronica Irmãos Faria Fa Ltda 2.01.02.01.00102 Angelina Ap. Martori Garcia 2.01.02.01.00103 R. Junior de Castro Me 2.01.02.01.00105 Passlacqua & Cia Ltda Ltd 2.01.02.01.00106 Funari e Funari Indústria Indú de 2.01.02.01.00202 Franintervencor Clinica Clin 2.01.02.01.00203 Dicassia Projetos, Fabricação F 2.01.02.01.00204 Raia Drogasil S/A 2.01.02.01.00205 Auro Jardim Vitoriano Vitorian 2.01.02.01.00206 JSM Distribuidora de Produtos 2.01.02.01.00207 Astropan Distribuidora Distribuido de 2.01.02.01.00209 Michel Hander Bastos Maia 2.01.02.01.00210 Servimed Comercial Ltda L 2.01.02.01.00211 Mariluci Fazio - ME 2.01.02.01.00212 Serviclínica S/C Ltda Ltd 2.01.02.01. Cleuza Maria Maniglia Manigl 2.01.02.01.00213 Silva & Freitas Comércio Comé de 2.01.02.01.00214 Azul Produtos de Limpeza Lim e 2.01.02.01.00215 Frigoestrela S/A 2.01.02.01.00216 Agnaldo Dermínio 2.01.02.01.00217 Miter Marmoraria Ltda Ltd ME 2.01.02.01.00218 Quality Vida Clínica Médica 2.01.02.01.00219 Barsi Industria e Comércio Co de 2.01.02.01.00220 Antonio Marcos Lourenço Loure 2.01.02.01.00221 Hidro Franca Comercio Comerci de 2.01.02.01.00222 Davi Alves da Silva 2.01.02.01.00223 S2IT Solutions Consultoria Consu Ltda 2.01.02.01.00225 Paulo Fernando Gonçalves Gonça 2.01.02.01.00226 Hospital Regional de Franca 2.01.02.01.00227 Eunice Odete Martins do 2.01.02.01.00228 Zanotti Zanotti Indústria Indú e 2.01.02.01.00229 Diego Alerrander Ferreira Fer & 2.01.02.01.00231 Strutura de Franca Comércio C 2.01.02.01.00232 Inox Fantásia Indústria Indúst 2.01.02.01.00233 Alessandra Aparecida de Impresso em: 30/01/2020 13:43:11 Página 6 Saldo Anterior 259.010,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,22 0,00 0,00 5.692,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 345.254,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4.627,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.278,89 0,00 848,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,22 0,00 0,00 7.608,48 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 299.061,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.969,89 0,00 1.132,14 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 1.183,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,60 0,00 0,00 8.548,55 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 212.817,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.649,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,63 0,00 283,71 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 1.183,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,60 0,00 0,00 6.632,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 234 235 236 237 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 253 254 255 257 258 261 262 263 264 265 266 268 269 270 271 273 274 275 276 277 278 279 280 281 283 284 285 286 288 289 290 291 296 297 298 300 301 302 303 305 307 308 Classificação Descrição 2.01.02.01.00234 2.01.02.01.00235 2.01.02.01.00236 2.01.02.01.00237 2.01.02.01.00239 2.01.02.01.00240 2.01.02.01.00241 2.01.02.01.00242 2.01.02.01.00243 2.01.02.01.00244 2.01.02.01.00245 2.01.02.01.00246 2.01.02.01.00247 2.01.02.01.00248 2.01.02.01.00249 2.01.02.01.00250 2.01.02.01.00251 2.01.02.01.00253 2.01.02.01.00254 2.01.02.01.00255 2.01.02.01.00257 2.01.02.01.00258 2.01.02.01.00261 2.01.02.01.00262 2.01.02.01.00263 2.01.02.01.00264 2.01.02.01.00265 2.01.02.01.00266 2.01.02.01.00268 2.01.02.01.00269 2.01.02.01.00270 2.01.02.01.00271 2.01.02.01.00273 2.01.02.01.00274 2.01.02.01.00275 2.01.02.01.00276 2.01.02.01.00277 2.01.02.01.00278 2.01.02.01.00279 2.01.02.01.00280 2.01.02.01.00281 2.01.02.01.00283 2.01.02.01.00284 2.01.02.01.00285 2.01.02.01.00286 2.01.02.01.00288 2.01.02.01.00289 2.01.02.01.00290 2.01.02.01.00291 2.01.02.01.00296 2.01.02.01.00297 2.01.02.01.00298 2.01.02.01.00300 2.01.02.01.00301 2.01.02.01.00302 2.01.02.01.00303 2.01.02.01.00305 2.01.02.01.00307 2.01.02.01.00308 Impresso em: 30/01/2020 13:43:12 Casa Grande Hotel S/A S/ Gernini Indústria e Comércio M.A Bueno Romanello-Me RomanelloZ.R Azevedo Telas-ME Francatec Telefonia Industria e Comércio de Fam Ltda - ME Clinica Médica e Cardiológica Car Emergencial Clinica Médica Carlos Eduardo Gazotti Gazot Keller Empresa de Sa Facuri & Cia Ltda KJD Informatica Ltda-ME Ltda VC Direct Comércio I Clínica de Ultrasonografia Ultrasono Dr. Magnemed Ressonancia Niazi Chohfi Artefatos Artefat Ltda Multipla Comércio de Produtos Padre Cícero Bombas e Attie e Macedo Ltda J. Mahfuz Ltda Drogafarma de Franca Ltda Gallo Engenharia e Projetos P Senior Sistemas S/A Rio de Janeiro Refrescos Refre Ltda Fibra Cirúrgica Ltda Edicar Peças e Regulagens Regul Sérgio Fernandes Marques Mar Donega E Cunha Com.de Com.d Prod. Cat Comercial Agro Tecnica T Ana Paula Penna-ME Cirúrgica Ribermédica Ribermédic Ltda S.R.E. da Nobrega Re Comércio de Variedades Variedad R & Mundicorte Cutelaria e UTI Médica Indústria e Eliane Regina Dandaro Dandar Distribuidora Med. Santa S Cruz Cirurgica RP Comercial Comerci Scala Sistema Eletronica Eletro Ltda Ivan Piazarolo Ho Nutrimental SA-Ind.Com. SA-Ind.C White Martins Gases Hotelaria Accor Brasil Bras S/A Arcom S/A Lidel Prods. de Limp. Limp e Frandecor Comercial Centeno Comércio de Toldos Dioxide Industria Quimica Qu Ltda FURP - Fundação para o José Ronaldo Bachur Nacional Comercial Hospitalar H Tokio Marine Seguradora Segurad S.A Net Serviços de Comunicação Comu Porto Seguro Companhia Companh de Samapi Produtos Hospitalares Hosp Auto Eletrica Guanabara Guanab LtdaMachado & Matias Tintas Tin LtdaAdriano de Oliveira Crisostono Página 7 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.855,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,62 0,00 0,00 0,00 5.088,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,30 0,00 0,00 0,00 5.724,54 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.222,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,62 0,00 0,00 0,00 5.088,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,30 427,96 0,00 0,00 5.300,88 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 168,41 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.505,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.887,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 1.711,80 0,00 0,00 6.511,56 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 168,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.138,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.887,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 1.283,84 0,00 0,00 6.935,22 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 309 310 311 312 313 314 315 316 318 319 320 321 322 323 324 325 326 329 330 338 339 340 341 342 343 345 346 347 348 349 350 352 353 354 355 356 357 360 361 363 364 365 366 367 368 371 372 373 374 375 376 377 378 379 381 382 383 385 386 Classificação Descrição 2.01.02.01.00309 2.01.02.01.00310 2.01.02.01.00311 2.01.02.01.00312 2.01.02.01.00313 2.01.02.01.00314 2.01.02.01.00315 2.01.02.01.00316 2.01.02.01.00318 2.01.02.01.00319 2.01.02.01.00320 2.01.02.01.00321 2.01.02.01.00322 2.01.02.01.00323 2.01.02.01.00324 2.01.02.01.00325 2.01.02.01.00326 2.01.02.01.00329 2.01.02.01.00330 2.01.02.01.00338 2.01.02.01.00339 2.01.02.01.00340 2.01.02.01.00341 2.01.02.01.00342 2.01.02.01.00343 2.01.02.01.00345 2.01.02.01.00346 2.01.02.01.00347 2.01.02.01.00348 2.01.02.01.00349 2.01.02.01.00350 2.01.02.01.00352 2.01.02.01.00353 2.01.02.01.00354 2.01.02.01.00355 2.01.02.01.00356 2.01.02.01.00357 2.01.02.01.00360 2.01.02.01.00361 2.01.02.01.00363 2.01.02.01.00364 2.01.02.01.00365 2.01.02.01.00366 2.01.02.01.00367 2.01.02.01.00368 2.01.02.01.00371 2.01.02.01.00372 2.01.02.01.00373 2.01.02.01.00374 2.01.02.01.00375 2.01.02.01.00376 2.01.02.01.00377 2.01.02.01.00378 2.01.02.01.00379 2.01.02.01.00381 2.01.02.01.00382 2.01.02.01.00383 2.01.02.01.00385 2.01.02.01.00386 Impresso em: 30/01/2020 13:43:12 Astrazenica do Brasil Brasi Ltda Maisa de Oliveira C. Conti - ME SMM Costa Comércio e Anderson Haroldo Dias Dia Carlos Antonio Ferreira Ferre JuniorRepelimp Ltda Me Martins & Martins Materiais Ma Ingram Micro Brasil Ltda Maria Ines Martins Pradela P de Polimaq Automação Industrial I Clinica Barufi S/C Ltda L João Paulo Pini Sanches Sanc Me Vuolo Pinheiro e Cia Ltda - ME UTI Regional S/C Ltda Ltd A. T. Morales Nutricionais Nutric EPP Karina Taciana da Silva Si Lopes Clinica Caparelli e Cardoso Magnemed Ressonancia Talisson Henrique de Oliveira Aparecida Donizete da d Silva Ricardo Santos Freitas Freit Me R C Jacintho Alimentos Aliment - ME Fapark Valinhos Esta L B Serviços Médicos Ltda Claudio Donizete Soares Soa - ME Mira Distribuidora de Martins Comercio e Serviços S Ivan Martins Pimenta Transcar Reboque Veiculos Vei Alex Welder de Sousa Humana Alimentar - D Armando Cicillini Junior J - EPP Elvi Cozinhas Industriais Indust Ltda E. H. de Carlo - ME Pado S A Industrial Comercial CLB Rosa Toldos - Me Nivaldo Mendes Franca Franc - Me Forluz Aquecimwento Eletrico S.A. da Silva Otica - Me C R O Distribuidora de Almeria Comercio de Frios J.R.M. de Moraes -Me Pedersoli & Viana Su A M Bombas Submersas LtdaBivimed Comércio De Big Company Comércio e A. D. Pneus Ltda Me Delta Confecções de Alexandre Luis Mercurio Mercu Hidromais Serviços e Othos Policlinica S S Ltda José Roberto Leite -Franca Robson Barbosa de Lima Li C.A. Cintra & Cia Ltda Lt Me Monica Belfort - Epp Alves Mendes Comércio Comérci Santos & Rigo S/C Ltda Lt Maria Regina Boleli Ferreira Armarinhos Fernando Ltda Página 8 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.680,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.869,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,00 0,00 108,85 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.713,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748,00 0,00 108,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 387 388 390 391 392 393 394 434 600 400 401 409 418 419 420 421 423 424 425 426 427 428 429 431 432 433 436 437 438 439 440 441 443 444 445 446 447 450 451 453 454 455 456 460 464 465 466 467 469 470 471 472 478 482 485 488 496 497 498 Classificação Descrição 2.01.02.01.00387 2.01.02.01.00388 2.01.02.01.00390 2.01.02.01.00391 2.01.02.01.00392 2.01.02.01.00393 2.01.02.01.00394 2.01.02.01.00395 2.01.02.01.00396 2.01.02.01.00400 2.01.02.01.00401 2.01.02.01.00409 2.01.02.01.00418 2.01.02.01.00419 2.01.02.01.00420 2.01.02.01.00421 2.01.02.01.00423 2.01.02.01.00424 2.01.02.01.00425 2.01.02.01.00426 2.01.02.01.00427 2.01.02.01.00428 2.01.02.01.00429 2.01.02.01.00431 2.01.02.01.00432 2.01.02.01.00433 2.01.02.01.00436 2.01.02.01.00437 2.01.02.01.00438 2.01.02.01.00439 2.01.02.01.00440 2.01.02.01.00441 2.01.02.01.00443 2.01.02.01.00444 2.01.02.01.00445 2.01.02.01.00446 2.01.02.01.00447 2.01.02.01.00450 2.01.02.01.00451 2.01.02.01.00453 2.01.02.01.00454 2.01.02.01.00455 2.01.02.01.00456 2.01.02.01.00460 2.01.02.01.00464 2.01.02.01.00465 2.01.02.01.00466 2.01.02.01.00467 2.01.02.01.00469 2.01.02.01.00470 2.01.02.01.00471 2.01.02.01.00472 2.01.02.01.00478 2.01.02.01.00482 2.01.02.01.00485 2.01.02.01.00488 2.01.02.01.00496 2.01.02.01.00497 2.01.02.01.00498 Impresso em: 30/01/2020 13:43:13 Fernando Maluhy Cia Ltda Eliane Maria Van Melis Mel Mori Mazer Distribuidora Ltda - SC Danilo Alvarenga Cardoso Car ME Ecoart Artesanato Em Madeira Janete da Silva Coelho Coel Franca Instituto de Ensino e Pesquisa Madeireira Allan Cintra Ci & F. E. Ribeiro Alimentos Alimen Eireli Alimentar Distribuidora Distribuid de Transporte Rodor Ltda Ltd Multi-Frio Comércio de Dea Brasil Desfibriladores Desfibril Pós-dados Comércio E Vanessa Aparecida Alves Al B2W Companhia Digital Digita Maria Eleusa Confecções Confecç Jorge de Souza Faleiros Falei EDR Produtos de Limpeza Limp e Mecano Pack Embalagens Embalage S.A Jardel Donizete Pacheco Pach da Abdalla Abrão Dagher Neto Senior Noroeste Paulista Paul Jadlog Logistica Ltda Ltd Plasticos Danubio Indústria In e Vitor Alves Ferreira Empacotadora Gomes Ltda L Tecnoclin Eletronica Ltda Me J. F. Comércio de Borracha Bo Comercial Vitalmed Ltda-Me L Belga Comércio e Rec Medical One Equipamentos Equipame Scansource Brasil Di Cairo Lander Barrera Antonio César Pereira Pereir Sk Foods Comercial e Sudeste Tecnologia em e Perfimalta Comércio de C.A.R. de Sousa Ar C Liporoni e Verzola Drograria D Valdirene Gomes dos Santos Elétrica e Pneumatica Pneumatic Com. de Carvalho e Carvalho Comércio Piratininga Franca Eireli E - Epp Orlicio Aparecido Marques Ma R. J. Cintra ME M.A. Materiais Hidraulicos Hidra e Andraus Clinica Médica Médi Ltda Carlos Roberto Pinto de J C Matias - ME Bellotti Comércio de Comercial de Vidros Massas Daiana Franca Ltda Copas Berbel Ltda - ME Jefferson Silva de Moura M Thiago dos Santos Araujo Ar - ME Fornecedores Esporádicos Esporád Centro de Cultura Do Regina Ltda Página 9 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199,41 0,00 0,00 0,00 0,00 10.070,00 996,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.931,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.263,70 0,00 0,00 1.451,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.364,10 0,00 0,00 0,00 1.199,41 0,00 0,00 0,00 0,00 6.594,30 996,00 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.931,07 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.932,70 0,00 0,00 1.451,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.364,10 0,00 0,00 0,00 1.199,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.971,80 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.931,07 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.199,41 0,00 0,00 0,00 0,00 6.447,50 0,00 630,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.931,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 499 500 502 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 535 536 538 539 541 547 548 549 550 553 554 555 556 559 563 564 565 566 567 569 570 573 576 578 580 583 585 Classificação Descrição 2.01.02.01.00499 2.01.02.01.00500 2.01.02.01.00502 2.01.02.01.00504 2.01.02.01.00505 2.01.02.01.00506 2.01.02.01.00507 2.01.02.01.00508 2.01.02.01.00509 2.01.02.01.00510 2.01.02.01.00511 2.01.02.01.00512 2.01.02.01.00513 2.01.02.01.00514 2.01.02.01.00515 2.01.02.01.00516 2.01.02.01.00517 2.01.02.01.00519 2.01.02.01.00520 2.01.02.01.00521 2.01.02.01.00522 2.01.02.01.00523 2.01.02.01.00524 2.01.02.01.00525 2.01.02.01.00526 2.01.02.01.00527 2.01.02.01.00528 2.01.02.01.00529 2.01.02.01.00530 2.01.02.01.00531 2.01.02.01.00532 2.01.02.01.00533 2.01.02.01.00535 2.01.02.01.00536 2.01.02.01.00538 2.01.02.01.00539 2.01.02.01.00541 2.01.02.01.00547 2.01.02.01.00548 2.01.02.01.00549 2.01.02.01.00550 2.01.02.01.00553 2.01.02.01.00554 2.01.02.01.00555 2.01.02.01.00556 2.01.02.01.00559 2.01.02.01.00563 2.01.02.01.00564 2.01.02.01.00565 2.01.02.01.00566 2.01.02.01.00567 2.01.02.01.00569 2.01.02.01.00570 2.01.02.01.00573 2.01.02.01.00576 2.01.02.01.00578 2.01.02.01.00580 2.01.02.01.00583 2.01.02.01.00585 Impresso em: 30/01/2020 13:43:14 Keylla C.C. Rios - Me M Supermercado Patrocinio Patroci e JR Sistemas e Consult. Consul S/C Reginaldo Jose da Silva Si Ufficioflex Comércio Mobiliario Renato Antonio Leite Eireli Me J.C. Ribeiro Franca Gil Papelaria Franca Ltda. Saúde Santos Clínica Médica Cerealista Jamar Ltda. Ltd Frangaz Comercial Ltda Lt Renata David-ME Miriam Engler Andalaft Andala Metavo Indústria e Comércio C Mercuri & Silva Ltda Bibiano e Carvalho Ltda - Me DIS Comércio de Elet Guarise Informártica Ltda - ME Syspro-Data Sistema de Jeferson Luiz de Freitas Fre Saad Diniz Advogados Imagem Graph - Radiologia Radio Julio Cesar Ribeiro Franca -ME Eleoterio Borges Comércio Com e Grafica A Nova Era & Faleiros Figueiredo e Figueiredo Figueir & Cia Janelão Franca Portas Porta e P. Giolo Neto-Epp Y P Camilo - ME Supermercado Secarzi Ltda N.L.Charanek - Me Casa das Portas e Janelas Ja de F.G.A. Franca Comercial Comerc LtdaFlex Pan Comércio de RIBERFOODS IMPORTADORA IMPORTADO Jorge Vicente Borges Pisos Grafica Inpressionante Inpressionan EireliFernanda A. S. Krepiscki Krepi - Me Hidrolazer Comercial Ltda-ME Incocercas Comércio Faria Distrib. Prod. Limpeza Tibrum Lavagemn Automotiva Auto L.A. Bastos RomanelloRomanell Me Thaila Rodrigues Leite Lei Costa Rodolfo P. da Silva Sistemas Rose Mary de Andrade Cintra Gueraco Comércio de Marcelo Cintra da Silva Si - ME Patrick Nogueira Sandim San Daniela Amador Brião Renato Pereira Franca Franc - Me FD do Brasil Soluções Soluçõe de A C S Soares - ME Moraes & Costa Clinica Clini Joverson Balieiro dos do Santos Usina Colombo S/A Sebastião Esidio Ferreira Fer Atitude Educação Corporativa Cor Eletro Soares Oliveira Olivei Ltda-me Página 10 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 3.225,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,97 0,00 1.481,68 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 998,00 0,00 0,00 219,10 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,81 1.247,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 5.558,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 119,90 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892,27 0,00 2.146,30 0,00 0,00 0,00 1.344,01 0,00 998,00 0,00 0,00 219,10 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,81 783,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 2.332,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,30 0,00 1.022,55 0,00 0,00 0,00 1.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 587 588 589 591 592 593 594 595 596 597 599 601 602 605 606 615 617 618 619 620 621 622 623 625 626 628 629 630 631 633 643 646 647 648 649 650 651 652 655 656 657 658 659 660 662 663 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 Classificação Descrição 2.01.02.01.00587 2.01.02.01.00588 2.01.02.01.00589 2.01.02.01.00591 2.01.02.01.00592 2.01.02.01.00593 2.01.02.01.00594 2.01.02.01.00595 2.01.02.01.00596 2.01.02.01.00597 2.01.02.01.00599 2.01.02.01.00601 2.01.02.01.00602 2.01.02.01.00605 2.01.02.01.00606 2.01.02.01.00615 2.01.02.01.00617 2.01.02.01.00618 2.01.02.01.00619 2.01.02.01.00620 2.01.02.01.00621 2.01.02.01.00622 2.01.02.01.00623 2.01.02.01.00625 2.01.02.01.00626 2.01.02.01.00628 2.01.02.01.00629 2.01.02.01.00630 2.01.02.01.00631 2.01.02.01.00633 2.01.02.01.00643 2.01.02.01.00646 2.01.02.01.00647 2.01.02.01.00648 2.01.02.01.00649 2.01.02.01.00650 2.01.02.01.00651 2.01.02.01.00652 2.01.02.01.00655 2.01.02.01.00656 2.01.02.01.00657 2.01.02.01.00658 2.01.02.01.00659 2.01.02.01.00660 2.01.02.01.00662 2.01.02.01.00663 2.01.02.01.00665 2.01.02.01.00666 2.01.02.01.00667 2.01.02.01.00668 2.01.02.01.00669 2.01.02.01.00670 2.01.02.01.00671 2.01.02.01.00672 2.01.02.01.00673 2.01.02.01.00674 2.01.02.01.00675 2.01.02.01.00676 2.01.02.01.00677 Impresso em: 30/01/2020 13:43:14 A Cristaleira Comércio Comérc de Gastroclinica Serviços Serviç Frederico Antunes Afonso Af de Maria Gertrudes de Sousa S Jaqueline Yagura Prado Pra Tichet Soluções Hdfgt Hdfg S/A J. Guimarais Serralheria Serralh Donizeti José Pereira Pereir & Cia Beerre Assessoria Em Palacio das Ferramentas Ferramen e Dutra & Paula Ltda-ME Ltda-M S V Giga Comércio de Casa de Carnes Aureo Ltda Plan Med Clinica Medica Med Ltda AZ Comércio de Tintas Tinta Ltda W.S. de Almeida Enca Andrelux Comércio de Toldos Comércio de Tabacos São Clinica Médica Regional Regio de Bernardinelli Drogaria Drogar Ltda J G Impermeabilização Impermeabilizaçã Ltda Engetrat Tratamento e Servitec Telec.r Informatica Inf Cia Textil Niazi Chohfi Cho Edilson Rodrigo Dias Me P. C. R. Barbosa Pinturas Pin - Me Água Fresca Comercio de Agrega Engenharia e Proagua Consultoria L. C. Navas Franca Barbara Caldas Mucciollo Mucci Sompo Seguro S.a. Arcom S/A P. Fernandes de Oliveira Oliv & Carlos Augusto de Freitas Fr Thales Saturi Reis Valmir Albuquerque da d Silva Roberto Gabriel Fernandes Fern Café Utam S.A. Chacon Materiais para par Silvia Andalaft Maia Color 1000 Cine Foto -ME Anderson Afonso dos Santos Diplomata Papéis Ltda Ltd ELO Industria e Comércio Comé de G.g.borges Serviços Medicos Vivax - Industria e Comércio Disfranca Comércio de d Algonline - Comércio, Comércio Leandro Ernandes de Souza Infoar Comércio e Serviços Se Claudio Roberto Martins Mart Calhas Santos Ltda Estufa 5 Estrelas Ltda Lt ME Poliana Leite Fernandez Fernan Eireli Vidraçaria Real Franca Fran Ltda Droagaria São Paulo S. A. Clinica de Cirurgia Vascular S.V.C Laser Comercial Comercia Ltda Página 11 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.460,57 0,00 0,00 0,00 439,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984,00 0,00 2.973,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.460,57 0,00 0,00 0,00 439,34 0,00 90,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,09 760,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984,00 0,00 2.881,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.413,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,38 0,00 0,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,36 604,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480,00 0,00 5.987,30 0,00 0,00 1.215,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.413,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,14 0,00 0,00 436,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.041,27 604,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480,00 0,00 6.079,90 0,00 0,00 1.215,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 680 681 682 684 685 687 689 690 691 697 698 699 700 718 719 720 721 723 724 727 738 741 750 753 756 759 760 761 762 764 766 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 779 781 785 789 792 793 794 795 796 797 798 800 801 802 803 805 806 807 Classificação Descrição 2.01.02.01.00680 2.01.02.01.00681 2.01.02.01.00682 2.01.02.01.00684 2.01.02.01.00685 2.01.02.01.00687 2.01.02.01.00689 2.01.02.01.00690 2.01.02.01.00691 2.01.02.01.00697 2.01.02.01.00698 2.01.02.01.00699 2.01.02.01.00700 2.01.02.01.00718 2.01.02.01.00719 2.01.02.01.00720 2.01.02.01.00721 2.01.02.01.00723 2.01.02.01.00724 2.01.02.01.00727 2.01.02.01.00738 2.01.02.01.00741 2.01.02.01.00750 2.01.02.01.00753 2.01.02.01.00755 2.01.02.01.00759 2.01.02.01.00760 2.01.02.01.00761 2.01.02.01.00762 2.01.02.01.00764 2.01.02.01.00766 2.01.02.01.00768 2.01.02.01.00769 2.01.02.01.00770 2.01.02.01.00771 2.01.02.01.00772 2.01.02.01.00773 2.01.02.01.00774 2.01.02.01.00775 2.01.02.01.00776 2.01.02.01.00777 2.01.02.01.00779 2.01.02.01.00781 2.01.02.01.00785 2.01.02.01.00789 2.01.02.01.00792 2.01.02.01.00793 2.01.02.01.00794 2.01.02.01.00795 2.01.02.01.00796 2.01.02.01.00797 2.01.02.01.00798 2.01.02.01.00800 2.01.02.01.00801 2.01.02.01.00802 2.01.02.01.00803 2.01.02.01.00805 2.01.02.01.00806 2.01.02.01.00807 Impresso em: 30/01/2020 13:43:15 Medclean Produtos Ho Unimed Saúde e Odonto Odont S/A M. P. Nascimento Ferreira Fer - ME Cnova Comércio Eletronico Eletr S. Geo Bombas Comércio e Auditécnica - Auditoria, Audito Aparecida Donisete dos d Mactron Comércio de Maisa Madalena Taveira Tavei Cia. Ultragaz SA Dainezi e Sardini S/S S/ Serviços M M Comércio de Tabacos Taba Kimberly -Clark Brasil Bras Industria Zoomix Serviços de R Antonio Lazaro Magalhaes Magal Com. Tintas Lina S. Leao Ltda Alberto Centeno Filho Filh Maiart - Industria e Comércio Wagner Alves Barbosa Ladislau Belluzzo e Filhos Ltda Nova Linea Transportes Transport Ltda Metalsul Industria e Comércio Lidercon Com e Repres Repre de Perfumaria Roda Vida Ltda ME Diário Serviços de I Havan Lojas de Depar L A S de Lima Teleinformática Telein Anderson Rodrigues da d Silva ISA Auditoria e Consultoria Cons SC Automação Comércio de d Vilson Donizeti Messias Mess Palmali Indl. Alimentos Alimen Fedex Brasil Logistica Logisti e S/A O Estado de S. Paulo P Lojas Colombo S.A Comércio Co Lan Plus Tecnologia em Contabilista - Papelaria Papel e R.A. Produtos Hidraulicos Hidrau Klin SHop Ltda. Segantini & Almeida Comércio Luciano da Silva - Móveis M Google Brasil Internet Intern Ltda ANS Produtos Serigraficos Serigra Distribuidora J.F. Chiarelo C Del Mastre & Gimenes Artigos Jair Soares de Almeida Almei Andrea Duarte Resende Resend Vidal Sdtronic Eletronica - Eireli A4 Web Studio Ltda ME M Vinicius de Figueiredo Figueire Bani Móveis Melinho Ltda M. P. F. Serviços de Hotelaria Erika Chereghini Bichuette-ME Bic Fernanda Aoude Maso Vebras Comércio de Veículos V Vilela & Vilela Materiais Mate para Beneficiadora Geraldo Gerald A. Inove Automação Industrial Indu Produtos Alimentícios Alimentício Orlândia Página 12 Saldo Anterior 0,00 585,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,90 0,00 3.979,00 0,00 0,00 1.373,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.705,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 585,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,90 0,00 10.616,80 0,00 0,00 1.373,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.619,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,00 0,00 0,00 0,00 293,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.495,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 585,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.637,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.402,00 0,00 0,00 0,00 293,38 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 585,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 808 809 810 813 819 820 821 841 845 856 857 858 859 860 870 871 889 897 902 907 923 924 925 929 930 931 932 934 935 937 940 942 944 945 952 954 959 960 961 962 963 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 988 989 990 991 Classificação Descrição 2.01.02.01.00808 2.01.02.01.00809 2.01.02.01.00810 2.01.02.01.00813 2.01.02.01.00819 2.01.02.01.00820 2.01.02.01.00821 2.01.02.01.00841 2.01.02.01.00845 2.01.02.01.00856 2.01.02.01.00857 2.01.02.01.00858 2.01.02.01.00859 2.01.02.01.00860 2.01.02.01.00870 2.01.02.01.00871 2.01.02.01.00889 2.01.02.01.00897 2.01.02.01.00902 2.01.02.01.00907 2.01.02.01.00923 2.01.02.01.00924 2.01.02.01.00925 2.01.02.01.00929 2.01.02.01.00930 2.01.02.01.00931 2.01.02.01.00932 2.01.02.01.00934 2.01.02.01.00935 2.01.02.01.00937 2.01.02.01.00940 2.01.02.01.00942 2.01.02.01.00944 2.01.02.01.00945 2.01.02.01.00952 2.01.02.01.00954 2.01.02.01.00959 2.01.02.01.00960 2.01.02.01.00961 2.01.02.01.00962 2.01.02.01.00963 2.01.02.01.00973 2.01.02.01.00974 2.01.02.01.00975 2.01.02.01.00976 2.01.02.01.00977 2.01.02.01.00978 2.01.02.01.00979 2.01.02.01.00980 2.01.02.01.00981 2.01.02.01.00982 2.01.02.01.00983 2.01.02.01.00984 2.01.02.01.00985 2.01.02.01.00986 2.01.02.01.00988 2.01.02.01.00989 2.01.02.01.00990 2.01.02.01.00991 Impresso em: 30/01/2020 13:43:15 Autopeças Tunicar Ltda Lt Lojas Cem S. A. Papelaria Dalpian Ltda-ME Lt Confecções Aoude Ltda Ltd Mauri Leonel Suilva Franca-ME Ferreira & Castro Marmoraria Ma Ant-tec Consultoria E Santa Lucia Serviços Médicos Padaria Estrela Francana Fran Ltda Camargo Boin Serviços Serviço Euripedes dos Reis Vilas V Boas Caçola & Filhos Ltda Palacio das Tintas Franca F Everton Damião da Silva Si - ME Associação Cornélia Maria Sagra Produtos Farm M R Rossato Comunicação Comunica Gl Corretora de Seguros Segu SC Mundial Pedras E Telhas Tel de Ibestseg Segurança da d Office Net do Brasil SA Império Fotocopias Ltda L ME Milene Gomes Cintra Companhia de Bebidas Indy Distribuidora de d Cigarros Panificadora Pucci Ltda L Adriano Carrijo Rodrigues Rodr - ME Dadase ao Teto Com.Mat. Com.M Frigorifico Avícola M. E. G. Alimentos e Nutrição Michael Nunes Benedito Benedi Serv-Saúde Divisão Farmac. F Alberto Parra Fernandes Fernan C. B. Caparelo - ME Gurgelmix Máquinas e Diario Verdade Comunicação Comun Antonio Alves de Souza Sou Ambitec Ltda União Quimica Farmaceutica Farmac Magda Cristina M.de Souza Compacta Comércio e Fripon Frigorifico Pontal P Ltda Reis Barbosa e Jacinto Jacin Com. Sandro Costa de Souza Souz Aida Gonçalves Pedrosa Pedro Paulo Sergio Pires Franca-ME F E. S Evolução Serviços Serviç em Cenafer Central de Armação A Tornoart Maquinas Eq Schmidt Indústria,Comércio, Indústria,Co Mendonça & Freiria Ltda-ME L Ana Cristina Barini Peixoto ME Luiz Carlos Simões dos d Valda R.M. Parreira-me ParreiraZulmiro Scott-ME Papelaria Celulose Papeis P Bandeiras Componentes Componente para Casa Unica de Franca LtdaDanilo de Oliveira-ME Oliveira-M Página 13 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.657,98 0,00 0,00 4.290,20 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715,18 0,00 300,15 3.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 1.657,98 0,00 0,00 9.139,10 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,75 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715,18 0,00 300,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 0,00 973,51 0,00 0,00 4.848,90 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,75 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 973,51 0,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código Classificação Descrição 992 2.01.02.01.00992 994 2.01.02.01.00994 995 2.01.02.01.00995 996 2.01.02.01.00996 999 2.01.02.01.00999 1000 2.01.02.01.01000 1001 2.01.02.01.01001 1002 2.01.02.01.01002 1003 2.01.02.01.01003 1010 2.01.02.01.01010 1011 2.01.02.01.01011 1012 2.01.02.01.01012 1013 2.01.02.01.01013 1014 2.01.02.01.01014 1016 2.01.02.01.01016 1017 2.01.02.01.01017 1018 2.01.02.01.01018 1019 2.01.02.01.01019 1021 2.01.02.01.01021 1022 2.01.02.01.01022 1023 2.01.02.01.01023 1024 2.01.02.01.01024 1025 2.01.02.01.01025 1026 2.01.02.01.01026 1028 2.01.02.01.01028 1029 2.01.02.01.01029 1030 2.01.02.01.01030 1031 2.01.02.01.01031 1032 2.01.02.01.01032 1034 2.01.02.01.01034 1035 2.01.02.01.01035 1040 2.01.02.01.01040 1041 2.01.02.01.01041 1042 2.01.02.01.01042 1043 2.01.02.01.01043 1044 2.01.02.01.01044 1047 2.01.02.01.01047 1049 2.01.02.01.01049 1050 2.01.02.01.01050 1051 2.01.02.01.01051 1054 2.01.02.01.01054 1055 2.01.02.01.01055 1056 2.01.02.01.01056 1057 2.01.02.01.01057 1060 2.01.02.01.01060 1061 2.01.02.01.01061 1062 2.01.02.01.01062 1063 2.01.02.01.01063 1064 2.01.02.01.01064 1065 2.01.02.01.01065 1066 2.01.02.01.01066 1067 2.01.02.01.01067 1068 2.01.02.01.01068 1069 2.01.02.01.01069 1070 2.01.02.01.01070 1071 2.01.02.01.01071 1072 2.01.02.01.01072 1073 2.01.02.01.01073 1075 2.01.02.01.01075 Impresso em: 30/01/2020 13:43:16 Alban Ind.Com.Emb.Plast. Ind.Com.Emb.Pl Jaré Comercio Empaco Euripedes Caetano Franca-ME Fr Andre Souza Franca-ME Franca-M Osvaldo Jose Neves-ME Neves-M Fernando R.Jorge & Cia C LtdaPermac Esquadrias Metalicas Me Jofer Auto Posto Ltda Ltd Franpisos Mat.p/Const.LtdaMat.p/Cons Livraria e Papelaria Mendonça Samuel Fonseca Luz-ME Luz-M Wagner Carrenho Fernandes Fern TNT Mercúrio Cargas e Edmar Cassio da Silva Silv FrancaCasa da Borracha e Correias C Priscila Kaubatz Rojas Roj -ME Prontomed-Pronto Atend. Ate Ribercom Distribuidora Distribuido LtdaDinamo Distribuidora Nacional Freitas Parafusos e Xavier Comercial Ltda Ltd Lucimar Aparecida Alves-ME Al Fran-Mamore Industria Industri Maria Eunice Andalaft Andalaf Maia-ME Edvaldo Raimundo-ME Afonso Cosenza-ME Biolab Samus Farmaceutica Farmace Md Comércio de Materiais Mater Sapucaia Paisagismo e Philips Clinical InformaticsInf J.L. Correia Franca-ME FrancaEva Costa de Souza FrancaF Franca Placas Ltda-Epp Ltda-E Empresa Francana Editora Edi de Pescados Vemar Ltda Padaria Priscila Ltda Ltd F.l. Martins Plastico Plastic -EPP Inforprint Com. Assist. Assi Lucia Helena Adão DompieriDo Abece Gesso Comércio de Clinica Medica Cintra Cintr Tomazi Codrate Locação Maquinas Maqu e Hormolab Medicina Labotorial La Gemma-Ginecologia Estética Es Paris Cabos Comercial Comercia Ltda José Gomes Costa Franca-ME Fra Neuroclinica Dr.Alberto Dr.Albe Alves da Cunha & Cia LtdaTradição Comercio de J.L.Molina Granero Oxi Franca Representação Represent e Braghetto & Badoco Ltda L Me Nilva da Silva Franca-ME Franc Lojas Americanas S/A Pizzas Amaretto Ltda-ME Ltda Luis Fernando de Lima Lim Via Khorum Comercio e Mc Donalds Comercio de Aguinaldo Gomes Mateiais Mate de Página 14 Saldo Anterior 9.521,02 0,00 0,00 0,00 0,00 186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.779,07 1.236,14 0,00 0,00 0,00 0,00 5.772,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449,08 2.098,94 0,00 0,00 2.006,52 0,00 0,00 0,00 0,00 227,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 5.542,32 0,00 0,00 0,00 0,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.779,07 1.236,14 0,00 0,00 0,00 0,00 5.772,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449,08 2.098,94 0,00 0,00 2.006,52 0,00 0,00 0,00 0,00 227,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,25 0,00 ValquiriaSO Créditos 5.881,30 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 301,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.779,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,94 0,00 0,00 2.006,52 0,00 0,00 0,00 0,00 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,25 0,00 Saldo Atual 9.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.779,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.098,94 0,00 0,00 2.006,52 0,00 0,00 0,00 0,00 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código Classificação Descrição 1077 2.01.02.01.01077 1078 2.01.02.01.01078 1079 2.01.02.01.01079 1080 2.01.02.01.01080 1081 2.01.02.01.01081 1082 2.01.02.01.01082 1084 2.01.02.01.01084 1085 2.01.02.01.01085 1086 2.01.02.01.01086 1089 2.01.02.01.01089 1090 2.01.02.01.01090 1092 2.01.02.01.01092 1093 2.01.02.01.01093 1094 2.01.02.01.01094 1095 2.01.02.01.01095 1098 2.01.02.01.01098 1103 2.01.02.01.01103 1104 2.01.02.01.01104 1105 2.01.02.01.01105 1106 2.01.02.01.01106 1107 2.01.02.01.01107 1108 2.01.02.01.01108 1109 2.01.02.01.01109 1110 2.01.02.01.01110 1112 2.01.02.01.01112 1113 2.01.02.01.01113 1114 2.01.02.01.01114 1115 2.01.02.01.01115 1116 2.01.02.01.01116 1117 2.01.02.01.01117 1119 2.01.02.01.01119 1122 2.01.02.01.01122 1124 2.01.02.01.01124 1125 2.01.02.01.01125 1126 2.01.02.01.01126 1127 2.01.02.01.01127 1128 2.01.02.01.01128 1129 2.01.02.01.01129 1130 2.01.02.01.01130 1131 2.01.02.01.01131 1133 2.01.02.01.01133 1134 2.01.02.01.01134 1135 2.01.02.01.01135 1136 2.01.02.01.01136 1137 2.01.02.01.01137 1138 2.01.02.01.01138 1139 2.01.02.01.01139 1140 2.01.02.01.01140 1143 2.01.02.01.01143 1145 2.01.02.01.01145 1146 2.01.02.01.01146 1148 2.01.02.01.01148 1149 2.01.02.01.01149 1150 2.01.02.01.01150 1156 2.01.02.01.01156 1157 2.01.02.01.01157 1158 2.01.02.01.01158 1159 2.01.02.01.01159 1160 2.01.02.01.01160 Impresso em: 30/01/2020 13:43:17 Casa de Borracha Francana Fra Kalunga Comercio Industria Ind Luana Construshopping Construshoppin Jessica L.Martins & Cia Ltda Nivaldo Antonio de Castro C Blocos São Paulo Franca Fra LtdaMec-Toca Comercial D Drogasil S.A Vania Lucia Faria-ME Sandra Saheki Nakamura-ME Nakamu M.F. Casa das Ferramentas Ferram R.Nunes Moveis-ME Caetano d'agosta SobrinhoSob Fernando Maquinas e Clínica de Pneumologia Pneumolog Ciro Arthur Lundgren Tecidos Teci SA J.M.Bachur & Cia Ltda Ltd Comercial Tresoudi Ltda-Epp L E.R.Sanches Franca-Ltda Franca-L Ricardo Alexandre Felice Fe Ronaldo Salomão & Cia Ci Ltda Matos Vieira & Cia Ltda L Clinica Dermatologica Dermatologic Dr.Aldo Doce & Festa Franca Ltda Totvs S/A Bvc Soluções em Informática Info Ronaldo de J.Zanetti FrancaCoelho & Coelho Serviços Serv Jandira Barbosa-ME D.b.v. Distribuidora Bonifa de Lazaro Ezio Ferreira FrancaPelmex MS Ltda NC. de Souza Joias-ME Joias-M Magazine Luiza S/A Jamil Khodor Cia Ltda Ltd Nogueira & Borges Ltda-ME Lt Lazaro Borges de Padua-ME Pad Nucleo de Informação e F.M.P.pneus Franca Ltda-ME L Casa do Enrolador Comercial Co Eunice Maria Ziliotte Ziliott da Silva Jorge Renato de Oliveira Oliv H.D.R. Comercial Brinquedos Bri Drogafarma Farmacia Fast Copias Papelaria Papelari Ltda-ME Assumeni Comercia e Chaminé Comercial de Hot Line Sistemas de Empresa São José Ltda Ltd Funerária São Francisco Franci de R.Tresoldi Franca-Epp Franca-Ep Degaspirim & Degaspirim Degaspi Fast Luciana Lourdes Monteiro-ME Mont R.G.Silveira Camparini Campari & Cia Bar Gasparini Ltda-Epp Ltda-E M.m.Papelaria de Franca Fra LtdaAndrei Publicações Médicas M O.j. Melo & cia Ltda-Epp Ltda Carlos Fernando de Andrade A Página 15 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código Classificação Descrição 1161 2.01.02.01.01161 1162 2.01.02.01.01162 1163 2.01.02.01.01163 1164 2.01.02.01.01164 1165 2.01.02.01.01165 1167 2.01.02.01.01167 1168 2.01.02.01.01168 1169 2.01.02.01.01169 1172 2.01.02.01.01172 1173 2.01.02.01.01173 1174 2.01.02.01.01174 1176 2.01.02.01.01176 1177 2.01.02.01.01177 1178 2.01.02.01.01178 1179 2.01.02.01.01179 1180 2.01.02.01.01180 1181 2.01.02.01.01181 1182 2.01.02.01.01182 1183 2.01.02.01.01183 1184 2.01.02.01.01184 1185 2.01.02.01.01185 1186 2.01.02.01.01186 1187 2.01.02.01.01187 1188 2.01.02.01.01188 1190 2.01.02.01.01190 1191 2.01.02.01.01191 1192 2.01.02.01.01192 1194 2.01.02.01.01194 1195 2.01.02.01.01195 1196 2.01.02.01.01196 1198 2.01.02.01.01198 1199 2.01.02.01.01199 1200 2.01.02.01.01200 1201 2.01.02.01.01201 1202 2.01.02.01.01202 1203 2.01.02.01.01203 1204 2.01.02.01.01204 1205 2.01.02.01.01205 1206 2.01.02.01.01206 1207 2.01.02.01.01207 1210 2.01.02.01.01210 1211 2.01.02.01.01211 1213 2.01.02.01.01213 1214 2.01.02.01.01214 1215 2.01.02.01.01215 1218 2.01.02.01.01218 1219 2.01.02.01.01219 1220 2.01.02.01.01220 1223 2.01.02.01.01223 1224 2.01.02.01.01224 1226 2.01.02.01.01226 1227 2.01.02.01.01227 1228 2.01.02.01.01228 1230 2.01.02.01.01230 1231 2.01.02.01.01231 1232 2.01.02.01.01232 1233 2.01.02.01.01233 1234 2.01.02.01.01234 1235 2.01.02.01.01235 Impresso em: 30/01/2020 13:43:17 Antonio Carlos de Paula Pa J.R.Nascimento ConfecçõesConfe Casa Ortopetica de Franca F Comercio MadeirasTomazini MadeirasTom José Maximo Balieiro Filho-Epp Luciana Helena Serafim Seraf Elizabeth Ferreira de d SouzaCTBC Datanet Telecom Empreiteira Dedetizadora Dedetiza 5 Refrigeração Era Nova Nov de J.Ramon Ribeiro & Cia Ci Ltda-ME N.Derminio Junior Franca-Me Fr São Joaquim Hospital e Maheli Luzia Ferreira Ferreir dce Karina Papacídero-MEPapacídero-ME Kelly Vicente Comércio Comérc de Martins & Filhos Comercio Com de CBS Flexíveis e Acessorios Aces Domestic Peças e Acessorios Ace Sindicato dos Hospitais, Hospit Empresa Brasileira de d SABESP Companhia Paulista de d Força Algar Telecom S/A Coopersumo - Cooperativa Coopera DVMidia Comércio de Prod. Impac Comercial Tecnologia Tecn M. G. Amorim Pereira - Epp Venâncio Comercio de Peças Cebolinha Comercio Pneus P R&C Mercantil Ltda-ME Ltda-M Industria Chaves Gold Gol Ltda Vis Auto Vistorias A Serviço Nacional de J.C. Montalbini Franca Fran -ME Marcos Teodoro de AlmeidaAl Santa Amélia Comércio Comérci de Donizete Bernadineli-ME Bernadineli D.C.A.E. Viana-ME Marisa Lojas Varejistas Varejis Ltda Casa das Persiana de Franca Mineirão Auto Latas e VL Junqueira Roupas Accari Ferreira Ferrei LtdaMariza Aparecida Veira Vei Xerox Comercio E Industria Ind Vinhola & Vinhola Ltda-ME Lt Algar Mídia S/A Goes & Goes Franca Ltda-ME L Digicon S/A Cont.Eletr.Para Cont.Ele Lemos & Cruz Ltda-ME Samello Franchising Ltda Central Ind.Com.Facas Ind.Com.Faca LtdaThiago de Faria Piola-ME Piol Super Serv Secos e Molhado M Comafra Comércio Maquinas Maq Usina Laticinios Jussara Jus S/A Oficinna Bijouterias Conercial Rizatti & Cia Ltda Página 16 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.936,27 0,00 11.454,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.398,34 711,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.108,12 0,00 11.454,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.398,34 711,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.121,25 0,00 7.380,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.949,40 0,00 7.380,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código Classificação Descrição 1236 2.01.02.01.01236 1239 2.01.02.01.01239 1240 2.01.02.01.01240 1241 2.01.02.01.01241 1242 2.01.02.01.01242 1243 2.01.02.01.01243 1244 2.01.02.01.01244 1245 2.01.02.01.01245 1248 2.01.02.01.01248 1249 2.01.02.01.01249 1250 2.01.02.01.01250 1251 2.01.02.01.01251 1252 2.01.02.01.01252 1253 2.01.02.01.01253 1254 2.01.02.01.01254 1255 2.01.02.01.01255 1256 2.01.02.01.01256 1257 2.01.02.01.01257 1258 2.01.02.01.01258 1259 2.01.02.01.01259 1260 2.01.02.01.01260 1261 2.01.02.01.01261 1263 2.01.02.01.01263 1264 2.01.02.01.01264 1268 2.01.02.01.01268 1269 2.01.02.01.01269 1271 2.01.02.01.01271 1272 2.01.02.01.01272 1273 2.01.02.01.01273 1274 2.01.02.01.01274 1275 2.01.02.01.01275 1276 2.01.02.01.01276 1277 2.01.02.01.01277 1278 2.01.02.01.01278 1279 2.01.02.01.01279 1280 2.01.02.01.01280 1281 2.01.02.01.01281 1282 2.01.02.01.01282 1283 2.01.02.01.01283 1284 2.01.02.01.01284 1285 2.01.02.01.01285 1286 2.01.02.01.01286 1287 2.01.02.01.01287 1288 2.01.02.01.01288 1289 2.01.02.01.01289 1290 2.01.02.01.01290 1291 2.01.02.01.01291 1292 2.01.02.01.01292 1293 2.01.02.01.01293 1294 2.01.02.01.01294 1295 2.01.02.01.01295 1296 2.01.02.01.01296 1297 2.01.02.01.01297 1299 2.01.02.01.01299 1300 2.01.02.01.01300 1301 2.01.02.01.01301 1302 2.01.02.01.01302 1303 2.01.02.01.01303 1304 2.01.02.01.01304 Impresso em: 30/01/2020 13:43:18 Ebeg Comercial Ltda Fototec Fotografia c/Tecnica c José Mauro Gomes Lira-ME Lir Cremer S/A Rimed Comércio e Rep Oscar José Valente-ME Valente-M Rosani M.P.G.Brazão ME Officer Distribuidora Distribuidor de Tower Franca Hotel Ltda L Comfer Ferragens Ltda-ME Ltd Paulo Antuniucci Rodrigues Rod Varejão e Supermercado Supermerca Edson Figueiredo Silva Sil Dimper Comercial Ltda Ltd Auto Posto Petropen Rodoposto Coral Ltda Genoar Dadall-ME Acif Associação do Comercio C Freitas & Correa Ltda Ltd Daniel Franceschi Correa-ME Co Joel de Freitas Braz FrancaFundação Civil Casa de Snd Distrivbuição de Produtos Garcia, Costa & Fuga Ltda Distribuidora Francana Franca de Só Peixe Industria e Comércio Multh Comércio Materiais Mater e Serralheira Netto Franca Fr LtdaDeposito de Materiais Materiai para Fehosp Federação das V. de J. Zanetti Franca Fra CTBC Multimidia Data Net SA Grupo Editorial Franca Fran S/C Anderson Aparecido Nunes N J Lara Comércio Produtos Prod de Pro-Descart Industria Industri e D.P. Pessini Pinto-Epp Pinto-E Bastos Romanello Industria Ind e São Mateus Medicamentos Medicamen Editora de Publicações Publicaçõ Teiko Suporte em Banco Ban de Soquimica Laboratório Laboratóri Ltda Vera Lúcia Rolla-ME Bastianini Comércio e Master Distribuidora de Espomed Comércio e P Achê Laboratorios Fa Keila Katia Aparecida Aparecid Careta Irmãos Bachur Ltda Madereira Mil Madeiras Madeir LtdaRegina Celia Silveira Silveir Borges e Duplex Embalagens Especiais Es Jorge Pedro da Silva EletricaNet Franca SA Claro SA C.m.b. Vilaça Joalheria-ME Joalhe Joel Lopes Verissimo FrancaBorges e Faturi Ltda-ME Ltda Doctor Comfort Industria Indus e Página 17 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.138,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.004,99 0,00 0,00 0,00 586,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.243,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,72 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.209,00 0,00 0,00 0,00 586,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.770,00 0,00 0,00 484,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.342,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código Classificação Descrição 1305 2.01.02.01.01305 1306 2.01.02.01.01306 1307 2.01.02.01.01307 1308 2.01.02.01.01308 1309 2.01.02.01.01309 1310 2.01.02.01.01310 1311 2.01.02.01.01311 1312 2.01.02.01.01312 1313 2.01.02.01.01313 1314 2.01.02.01.01314 1315 2.01.02.01.01315 1316 2.01.02.01.01316 1317 2.01.02.01.01317 1318 2.01.02.01.01318 1319 2.01.02.01.01319 1320 2.01.02.01.01320 1321 2.01.02.01.01321 1322 2.01.02.01.01322 1323 2.01.02.01.01323 1324 2.01.02.01.01324 1326 2.01.02.01.01326 1327 2.01.02.01.01327 1328 2.01.02.01.01328 1329 2.01.02.01.01329 1330 2.01.02.01.01330 1331 2.01.02.01.01331 1334 2.01.02.01.01334 1335 2.01.02.01.01335 1336 2.01.02.01.01336 1337 2.01.02.01.01337 1339 2.01.02.01.01339 1340 2.01.02.01.01340 1341 2.01.02.01.01341 1342 2.01.02.01.01342 1343 2.01.02.01.01343 1344 2.01.02.01.01344 1345 2.01.02.01.01345 1346 2.01.02.01.01346 1347 2.01.02.01.01347 1348 2.01.02.01.01348 1349 2.01.02.01.01349 1350 2.01.02.01.01350 1351 2.01.02.01.01351 1352 2.01.02.01.01352 1355 2.01.02.01.01355 1356 2.01.02.01.01356 1357 2.01.02.01.01357 1358 2.01.02.01.01358 1359 2.01.02.01.01359 1360 2.01.02.01.01360 1361 2.01.02.01.01361 1362 2.01.02.01.01362 1363 2.01.02.01.01363 1364 2.01.02.01.01364 1366 2.01.02.01.01366 1367 2.01.02.01.01367 1368 2.01.02.01.01368 1369 2.01.02.01.01369 1370 2.01.02.01.01370 Impresso em: 30/01/2020 13:43:19 C.d.f Comercial de Produtos P Norteli Eletronica Ltda-Epp L Ercílio Garcia Pintor-ME Pinto Casa da Sementes e Insumos I Dose Unica Embalagens Embalagen Opanankids Calçados Ltda-ME Cruzeiro Shop Loja de d Serv-Terra Remoção Entulhos E Cedilio Pedigoni & Cia C Ltda Papeis Giovanna Ltda Supermercado São Paulo Pau Ltda Noronha Produtos Quimicos Qui André Ferraro Chagas-ME Chagas Serralheria São Tomás Tomá de Frigelar Comércio & Brasil Representações Representaçõe de Editora da Universidade Universid der Luquesi Comércio Couros Cou e João Evangelista Noronha-ME Nor Senior Sistemas e Comércio Co Água & Gelo Comércio de Trimax Comércio e Eq Auto Peças Venancar Franca Sandy Distribuidora de Peças Sebastião de Souza EleutérioE Disfran Comércio de Tropical Jacareí Calçados Cal Goloni Mobiliário Urbano Ur LtdaCasa de Papel de Franca Fra LtdaFromaq Comercial LTda LTd Lucas Silva Rojas Franca-ME Fr M.P. Ramos Cortinas-ME CortinasDjalma Centeno-ME Imperador Palace Hotel Hot Ltda Retenrol Comercio de Francisca Faria Pardo-ME Pard C & A Modas Ltda J.C. Equipamentos para pa L.A. Ribeiro Franca-ME FrancaM. de Lourdes Murari Carlos Cesar da Silva Silv FrancaR.N.Borges Confecções Confecçõe Perfumaria Couto Ltda-ME Ltd Cmos Drake do Nordeste Nordes Ltda Maria Cristina Oliveira Olive Trigo-Me Incoplastic Industria Industri e Jamef Transportes Ltda Lt Caçambas Franca Rem.Ent.e Rem. Silva e Araújo Ltda-ME Ltda Ferreira & Peixoto Guimarães G Marangoni e Souza Comércio Co B2W Cia Global do Varejo Va Serafini e Almeida Franca F LPS Industria e Comercio Come Exp. Duplik Comércio e Produtos Pr Confina Alimentos Industrial In Dbs Móveis e Eletro Nivaldo Donizeti Mendes-Me Men Mitsui Sumitomo Seguros Segu SA Página 18 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 1.046,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 299,10 0,00 1.046,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 498,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00 0,00 134,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 199,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00 0,00 134,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código Classificação Descrição 1371 2.01.02.01.01371 1372 2.01.02.01.01372 1373 2.01.02.01.01373 1374 2.01.02.01.01374 1375 2.01.02.01.01375 1376 2.01.02.01.01376 1378 2.01.02.01.01378 1379 2.01.02.01.01379 1380 2.01.02.01.01380 1381 2.01.02.01.01381 1382 2.01.02.01.01382 1384 2.01.02.01.01384 1387 2.01.02.01.01387 1390 2.01.02.01.01390 1392 2.01.02.01.01392 1393 2.01.02.01.01393 1394 2.01.02.01.01394 1397 2.01.02.01.01397 1398 2.01.02.01.01398 1399 2.01.02.01.01399 1400 2.01.02.01.01400 1401 2.01.02.01.01401 1402 2.01.02.01.01402 1403 2.01.02.01.01403 1404 2.01.02.01.01404 1406 2.01.02.01.01406 1407 2.01.02.01.01407 1409 2.01.02.01.01409 1410 2.01.02.01.01410 1412 2.01.02.01.01412 1413 2.01.02.01.01413 1414 2.01.02.01.01414 1415 2.01.02.01.01415 1416 2.01.02.01.01416 1417 2.01.02.01.01417 1418 2.01.02.01.01418 1419 2.01.02.01.01419 1424 2.01.02.01.01424 1425 2.01.02.01.01425 1426 2.01.02.01.01426 1427 2.01.02.01.01427 1428 2.01.02.01.01428 1429 2.01.02.01.01429 1432 2.01.02.01.01432 1434 2.01.02.01.01434 1435 2.01.02.01.01435 1436 2.01.02.01.01436 1437 2.01.02.01.01437 1438 2.01.02.01.01438 1439 2.01.02.01.01439 1440 2.01.02.01.01440 1441 2.01.02.01.01441 1442 2.01.02.01.01442 1445 2.01.02.01.01445 1446 2.01.02.01.01446 1447 2.01.02.01.01447 1451 2.01.02.01.01451 1452 2.01.02.01.01452 1453 2.01.02.01.01453 Impresso em: 30/01/2020 13:43:19 Volkswagen do Brasil Cocapec - Cooperativa Cooperativ de Lázaro Benedito Lourenço Lour & Medlog Comércio de M Escreviver Cursos Prep. Pr e R.de Figueiredo-ME André Luiz Costa Rosa-ME Ros Maria Aparecida de Assis A Pascoal M.Junior-ME Frutão Comércio de D Empório das Lixeiras - Eireli Maria Paula Bernardes Bernarde ME Aliança Tecidos e Co Saedclin Comércio de Hotel Nacional SA Posto São Jorge de Franca F Marli das Graças Silva Sil CorrêaAglon Comércio e Rep Oracle do Brasil Sistemas Sis São João Centro Hoteleiro Hote Luiz Antonio Peixoto FrancaNet Computadores Ltda-Epp Ltd Celia Bibiana de Almeida-Me Alm Jordana Madeiras de Franca Carneiro & Pimenta LTDA L Tim Celular S/A Empório Hospitalar Comércio C Viviane Aparecida Barsi-Me Ba Evair Donizete Perente-ME Peren Micro Novidades e Co Ciclopeças Peças e A M.Roberto de Souza AçougueA Auto elétrica Francar Franca Ltda Frangrafica Impressos Impresso LtdaMadereira Saint-Germain Saint-Germ LtdaS.V.C. Tec-Informatica Tec-Informati LtdaHDI Seguros S.A. Aguinaldo Rodrigues de LimaDenir Eduardo Serafim-ME Serafi Newton Brancalhão & Cia Robson Alexandre de Paula Wendell de Andrade-ME Andrade-M Energética Comercial Eletrica Banplast Indústria e Comércio Samuel Wilson Mathias-Epp Mathia Solange Aparecida Go Francauto Automóveis e Wagner Antonio Furini Furin FrancaMídia Import Com. e W. Comércio de Alimentos Alime e Pessone Comércio de Neli Maria Palamoni PlaugasBlink Informática Ltda Lt L F Machado-ME Hotel Gloria Ltda Claramar Comércio de Ligvop Brasil Ltda Instituto de Ortopedia Ortoped e Medical Center Equipamento Equip Página 19 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,90 1.512,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622,90 692,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código Classificação Descrição 1455 2.01.02.01.01455 1456 2.01.02.01.01456 1457 2.01.02.01.01457 1459 2.01.02.01.01459 1460 2.01.02.01.01460 1462 2.01.02.01.01462 1463 2.01.02.01.01463 1464 2.01.02.01.01464 1465 2.01.02.01.01465 1467 2.01.02.01.01467 1468 2.01.02.01.01468 1469 2.01.02.01.01469 1470 2.01.02.01.01470 1471 2.01.02.01.01471 1473 2.01.02.01.01473 1474 2.01.02.01.01474 1475 2.01.02.01.01475 1476 2.01.02.01.01476 1478 2.01.02.01.01478 1479 2.01.02.01.01479 1481 2.01.02.01.01481 1482 2.01.02.01.01482 1483 2.01.02.01.01483 1484 2.01.02.01.01484 1485 2.01.02.01.01485 1486 2.01.02.01.01486 1487 2.01.02.01.01487 1488 2.01.02.01.01488 1489 2.01.02.01.01489 1490 2.01.02.01.01490 1491 2.01.02.01.01491 1492 2.01.02.01.01492 1493 2.01.02.01.01493 1494 2.01.02.01.01494 1496 2.01.02.01.01496 1497 2.01.02.01.01497 1498 2.01.02.01.01498 1500 2.01.02.01.01500 1501 2.01.02.01.01501 1502 2.01.02.01.01502 1503 2.01.02.01.01503 1504 2.01.02.01.01504 1505 2.01.02.01.01505 1506 2.01.02.01.01506 1508 2.01.02.01.01508 1509 2.01.02.01.01509 1510 2.01.02.01.01510 1513 2.01.02.01.01513 1514 2.01.02.01.01514 1516 2.01.02.01.01516 1517 2.01.02.01.01517 1521 2.01.02.01.01521 1522 2.01.02.01.01522 1523 2.01.02.01.01523 1524 2.01.02.01.01524 1525 2.01.02.01.01525 1526 2.01.02.01.01526 1527 2.01.02.01.01527 1529 2.01.02.01.01529 Impresso em: 30/01/2020 13:43:20 Junqueira Comércio e Cristal Empressos Ltda Lt Eletrolucas Comércio e Centro de Gestão de Meios de Interlab Farmacêutica Farmacêutic Ltda Natl Tecnologia da Informação I Laralves Comércio para pa José Alexandre Ribeiro Ribei Alexandre Marangoni-ME MarangoniEster Alves da Silva Reinaldo Balduino Carrijo-ME Ca Rimatec Cómercio de Engcon Franca Engenharia Engenh e Eletrozema Ltda Bombas JVP Ltda A M Poços Artesianos Ltda Finoti & Andrade Ltda-ME Ltd Digifull Informática Ltda Dutra & Paula Ltda-EPP Ltda-E Cristiane Alves Moreira More BaldinSpereta Comércio Madeiras Mad R.A Comércio de Suprimentos Supr Certisign Certificadora Certificad Digital M.L Manutenção Eletr Hospitalar Francana Ltda-ME Brf - Brasilfoods SA D.c. Ferreira-ME Editora Roca Ltda Bozeli Ferragens Ltda-ME Ltd Ancley Comércio de Aces. A Franrevest Materiais para Drogaria Irmãos Pedrosa Pedr Ltda Ricardo Augusto Cesar Cesa Cunha Dandari Solution Informática Inf Valmira Gonçalves da Silva Teodoro & Lopes Cond SOS HD Recuperação de d Papacidero & Papacidero Papacid LtdaAbc Industria e Comércio Comé S/A Hospeq Assistencia Tecnica T Prime Equipamentos de d C.j.l Equipamentos e Cozinhas Transit do Brasil S/A S/ John Cassio Crispim Baldin Chef Gomes Comércio de Aldomaq Moveis para Britadora Morro Grande Gran LltdaMilton Alfredo Rodrigues Rodri Gruponet Tecnologia Ltda Equilibrium Clinica Fisioterapia Novomed Serviços Médicos Méd Casa dos Rolamentos de Agrícola Jandelle SA Eizo Serviços de Diagnosticos Dia Madeiranit Riberão Preto P Ltda Cirúrgica Mafra Ltda Ativa Comercial Hospitalar Hosp Cuore Distribuidoraq de M.A.Presotto & Oliveira Olive LtdaPágina 20 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.591,45 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 25,10 0,00 0,00 0,00 103,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.708,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.591,45 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 1.357,00 0,00 0,00 25,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.777,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,89 0,00 0,00 Saldo Atual 1.357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,89 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código Classificação Descrição 1530 2.01.02.01.01530 1532 2.01.02.01.01532 1533 2.01.02.01.01533 1536 2.01.02.01.01536 1538 2.01.02.01.01538 1539 2.01.02.01.01539 1540 2.01.02.01.01540 1541 2.01.02.01.01541 1542 2.01.02.01.01542 1543 2.01.02.01.01543 1544 2.01.02.01.01544 1545 2.01.02.01.01545 1547 2.01.02.01.01547 1550 2.01.02.01.01550 1551 2.01.02.01.01551 1552 2.01.02.01.01552 1553 2.01.02.01.01553 1554 2.01.02.01.01554 1555 2.01.02.01.01555 1556 2.01.02.01.01556 1557 2.01.02.01.01557 1559 2.01.02.01.01559 1560 2.01.02.01.01560 1561 2.01.02.01.01561 1562 2.01.02.01.01562 1563 2.01.02.01.01563 1564 2.01.02.01.01564 1565 2.01.02.01.01565 1566 2.01.02.01.01566 1567 2.01.02.01.01567 1568 2.01.02.01.01568 1569 2.01.02.01.01569 1570 2.01.02.01.01570 1571 2.01.02.01.01571 1576 2.01.02.01.01576 1577 2.01.02.01.01577 1578 2.01.02.01.01578 1579 2.01.02.01.01579 1580 2.01.02.01.01580 1581 2.01.02.01.01581 1583 2.01.02.01.01583 1584 2.01.02.01.01584 1585 2.01.02.01.01585 1586 2.01.02.01.01586 1587 2.01.02.01.01587 1588 2.01.02.01.01588 1589 2.01.02.01.01589 1590 2.01.02.01.01590 1592 2.01.02.01.01592 1593 2.01.02.01.01593 1594 2.01.02.01.01594 1599 2.01.02.01.01599 1600 2.01.02.01.01600 1601 2.01.02.01.01601 1602 2.01.02.01.01602 1603 2.01.02.01.01603 1604 2.01.02.01.01604 1605 2.01.02.01.01605 1606 2.01.02.01.01606 Impresso em: 30/01/2020 13:43:21 Luis Fernando da Silva Sil Telecomunicações de São Alex Máquinas Comercial Comerc de Telemar Norte Leste S/A Antonio Cesar Maia Franca-ME F Irmãos Barduco & Cia LtdaEmpresa Brasileira de d Tayssa Carla Lima-ME Hayasi & Maniero Ltda Ltd José Cleomar Gimenes-MEGimenes HTI Treinamentos e Software S Megadoc Radiologia O Patologia Soares S/C Ltda Almeida & Almeida Co Mansur Jorge Said Filho-ME Fi Marcela Rezende Andrade-ME Andr Katia Waleska Del Bianco-ME Bi F.a.m. Tristão & Cia Ltda -ME Irmãos Agreny Ltda-Epp Ltda-E Hidrocano Materiais Hidraulica Leandro Berdu Pinto-ME PintoLuiz Tonin Atacadista Atacadist e Danilo Pereira Schnetzler Schne & Paulo Edson Tozatti-Me TozattiM.c. Costa Eletrônica-ME Eletrônic Centralbeton Ltda Adilson Oliveira Silva Sil FrancaVila Romana Engenharia Engenhar Ferreira & Souza Copiadora Cop Centenário de Franca Portas.com Comercial de El Diesel Injetoras Ltda Otto Beaumagart Industria Indu e Ctbc Celular S/A Fabiana Pereira Barros Barr Silva Desenvolve Soluções de Nippon Chenical Ind.Com.San. Ind. Nova Lindoia Hoteis e Turismo Gasoxi Comércio e Serviços Se José Roberto Machel-ME MachelTv Record de Franca S.A Empacotadora Taty Ltda Lt Única Solução em Tel Cesar Colleti Menossi Menoss FrancaRC Locação e Comércio Comérci de D.M.S. Fotografias e Empresa Folha da Manhã Man S/A Ecol Comércio e Serviços Serv e, Empresa de Transportes Transport D. O. Rodrigues ME Edilson Alberto Noronha-Me Noro Brasil Telecom S/A W L Furini Rolamentos-ME Rolamento Daniel Nolacio-ME Amir Cezar Borges-ME Savegnago Supermercados Supermerca S.Primo Fechaduras-ME Fechaduras-M Lívia Maria Santos Lima-Epp L CFC - B Nova Real Ensino En em Página 21 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.131,29 0,00 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.131,29 0,00 486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código Classificação Descrição 1607 2.01.02.01.01607 1608 2.01.02.01.01608 1609 2.01.02.01.01609 1612 2.01.02.01.01612 1615 2.01.02.01.01615 1616 2.01.02.01.01616 1617 2.01.02.01.01617 1618 2.01.02.01.01618 1619 2.01.02.01.01619 1620 2.01.02.01.01620 1621 2.01.02.01.01621 1622 2.01.02.01.01622 1623 2.01.02.01.01623 1624 2.01.02.01.01624 1625 2.01.02.01.01625 1626 2.01.02.01.01626 1627 2.01.02.01.01627 1628 2.01.02.01.01628 1629 2.01.02.01.01629 1630 2.01.02.01.01630 1631 2.01.02.01.01631 1632 2.01.02.01.01632 1633 2.01.02.01.01633 1634 2.01.02.01.01634 1635 2.01.02.01.01635 1636 2.01.02.01.01636 1637 2.01.02.01.01637 1638 2.01.02.01.01638 1639 2.01.02.01.01639 1640 2.01.02.01.01640 1641 2.01.02.01.01641 1642 2.01.02.01.01642 1644 2.01.02.01.01644 1645 2.01.02.01.01645 1646 2.01.02.01.01646 1647 2.01.02.01.01647 1648 2.01.02.01.01648 1649 2.01.02.01.01649 1650 2.01.02.01.01650 1651 2.01.02.01.01651 1652 2.01.02.01.01652 1653 2.01.02.01.01653 1654 2.01.02.01.01654 1655 2.01.02.01.01655 1656 2.01.02.01.01656 1657 2.01.02.01.01657 1658 2.01.02.01.01658 1661 2.01.02.01.01661 1663 2.01.02.01.01663 1664 2.01.02.01.01664 1665 2.01.02.01.01665 1667 2.01.02.01.01667 1668 2.01.02.01.01668 1669 2.01.02.01.01669 1670 2.01.02.01.01670 1672 2.01.02.01.01672 1673 2.01.02.01.01673 1674 2.01.02.01.01674 1675 2.01.02.01.01675 Impresso em: 30/01/2020 13:43:21 Centro de Diagnóstico Diagnóstic do Francano Transportes & Sto Atacadista Distribuidora Distr Ana Lucia Marques Virgilio Vi da Antônio Fernandes PimentaPi Elisabete Messias dos do Santos Paulo Sergio Passos Lara-ME Comed - Corpo Médico Ltda A.L. de Melo - ME Clínica Médica Oer Ltda L Martins e Ferreira Materiais M Msc - Comercial de Caldeiras C Egrimaldo Agostine Juliano Teodoro Consenza-Me Cons R.f. Santos Soluções de Roberto Rogério de SantanaS Hewlett - Packard Brasil Br Ltda Fatex Industria,Comércio, Industria,Comé GG de Souza Lima Higiene Hig Comercial Três Irmãos Irmão de Franca.Guaíra Comércio Comérc de João Batista da Conceção-ME Conc C E A Barcelos Serviços Servi Valdir Alves de Araujo Arau Francavirtual Comércio Comérc Planigás - Comércio, Industria Francisco Donizete Penha P da Eletronet Franca Comércio Com e Leão Engenharia S/A M.D. da Silva Imada-ME ImadaMarka Industria e Comércio Co de Porto Seguro Agência de Nicezio Comércio de Barros & Oliveira S/C S/ Ltda Comercial 3 Albe Ltda Ltd Construções Metálicas Metálica São Print Service Comercial Comerc LtdaPrezotto e Barbosa Comércio C Big Pedras Ltda Adão o Pai da Construção Constr V. Carlos de OLiveira OLiveir - Me B. de Souza Moveis Ltda-ME L Iof - Instituto Odontológico Odon da Infokraft Comercio E Repres. R.M. de Paula Informática-ME Inform Viel Industria Metalúrgica Metal Ltda Clínica Radiológica Francana Digital Work Computer Compute Service Celso A. Barbosa Aca Marina Augusta da Silva Si - ME Telefran Eletrônica e Espaço do Marceneiro LtdaValterlice Ferreira Fornel-ME Fiat Automoveis S/A Maria Aparecida Borsari Bors Adriana de Lima Mestres Mest J.F. da Silva Filho Franca-Epp Só Peixe Importação e Sodrogas Distribuidora Distribuido de Página 22 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código Classificação Descrição 1676 2.01.02.01.01676 1677 2.01.02.01.01677 1678 2.01.02.01.01678 1679 2.01.02.01.01679 1680 2.01.02.01.01680 1682 2.01.02.01.01682 1683 2.01.02.01.01683 1685 2.01.02.01.01685 1686 2.01.02.01.01686 1687 2.01.02.01.01687 1689 2.01.02.01.01689 1694 2.01.02.01.01694 1696 2.01.02.01.01696 1697 2.01.02.01.01697 1698 2.01.02.01.01698 1699 2.01.02.01.01699 1700 2.01.02.01.01700 1703 2.01.02.01.01703 1704 2.01.02.01.01704 1706 2.01.02.01.01706 1707 2.01.02.01.01707 1708 2.01.02.01.01708 1709 2.01.02.01.01709 1711 2.01.02.01.01711 1713 2.01.02.01.01713 1714 2.01.02.01.01714 1715 2.01.02.01.01715 1716 2.01.02.01.01716 1717 2.01.02.01.01717 1718 2.01.02.01.01718 1723 2.01.02.01.01723 1724 2.01.02.01.01724 1725 2.01.02.01.01725 1726 2.01.02.01.01726 1727 2.01.02.01.01727 1728 2.01.02.01.01728 1729 2.01.02.01.01729 1730 2.01.02.01.01730 1731 2.01.02.01.01731 1733 2.01.02.01.01733 1734 2.01.02.01.01734 1735 2.01.02.01.01735 1737 2.01.02.01.01736 1738 2.01.02.01.01738 1739 2.01.02.01.01739 1740 2.01.02.01.01740 1741 2.01.02.01.01741 1742 2.01.02.01.01742 1744 2.01.02.01.01744 1745 2.01.02.01.01745 1746 2.01.02.01.01746 1747 2.01.02.01.01747 1748 2.01.02.01.01748 1749 2.01.02.01.01749 1750 2.01.02.01.01750 1751 2.01.02.01.01751 1752 2.01.02.01.01752 1753 2.01.02.01.01753 1754 2.01.02.01.01754 Impresso em: 30/01/2020 13:43:22 Mais Etiquetas Industria Indus e Bicdata Serviços e Comércio C Antonio Sebastião Martins Ma Ecamest- Empresa Con Fonte Santa Tereza Hotéis H e M. de Fátima Malaquias Malaqui Maria Isabel Silvério Silvéri OliveiraSAS 55 Produtos Quimicos Quim Maisa Novaes Carrijo-ME Carrijo Sterlix Ambiental Tratamento Tr Joana D'arc Gonçalves Gonçalve S.I.M.C. Solutions Intelligent I Profarma Distribuidora Distribuido de CM Hospitalar Ltda Sumaryus Livraria e Papelaria A.c.Lima & Vieira Franca Fr Ltda Hotel Brigadeiro Ltda Ltd Marcos Antonio de Sousa So Cerealista Lider Ltda Ltd Nelson Irano Marcus Vinicios Neves-ME Neve Olidef Cz Industria e Comércio Posseti & Carrino Ltda Lt Paulo J. Malaspina de d Sousa Clínica Urológica S/C S/ Ltda Antonio Vicente da Silva S Centro de Integração Empresa R.D.F. Medicina LTDA Mauricio Santos de Sousa S Racine Company Comercio Comer e José Roberto Mendes FrancaLuiz Henrique Bucci Gallao Edson A. de Souza Ribeirão Ri GX Internet e Web Hosting Ho SG Comércio de Produtos Produ Vinicius Dutra Felicio-MEFelic F.A. de Souza Jardinagem-Me Jardin Reginaldo Humberto QueirozQ R.G.R. Acessorios e Suportech Consultoria Consultori E Instituto de Cirurgia Cirurgi Vascular Disposer Industria de d Star Eletronica Comercio Come e BM Oliveira Automação Automaçã e Luiz Fernando Leli Med Center Comercial LtdaHaroldo Donizete de Oliveira Dan Inn Hotel Ltda J.de S. P. da Silva Paisagem Carlos Eduardo Silva Cantim Noroeste Paulista Sistemas Si de WDM Comercial Ltda Comercial Automotiva S.A. Rita de Cassia da Silva Si GJ Barão Clínica Médica Méd Ltda Serv-Med de Franca Clinica C W.J.L.A. Comércio Eq Antonio Aparecido Mendonça Me Clinica de Olhos de Franca Página 23 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.330,52 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.058,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.752,12 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.058,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 558,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.245,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.852,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 558,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.823,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.852,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código Classificação Descrição 1755 2.01.02.01.01755 1757 2.01.02.01.01757 1758 2.01.02.01.01758 1759 2.01.02.01.01759 1771 2.01.02.01.01771 1772 2.01.02.01.01772 1773 2.01.02.01.01773 1775 2.01.02.01.01775 1776 2.01.02.01.01776 1778 2.01.02.01.01778 1779 2.01.02.01.01779 1780 2.01.02.01.01780 1781 2.01.02.01.01781 1782 2.01.02.01.01782 1783 2.01.02.01.01783 1784 2.01.02.01.01784 1785 2.01.02.01.01785 1786 2.01.02.01.01786 1787 2.01.02.01.01787 1788 2.01.02.01.01788 1789 2.01.02.01.01789 1790 2.01.02.01.01790 1791 2.01.02.01.01791 1792 2.01.02.01.01792 1793 2.01.02.01.01793 1794 2.01.02.01.01794 1795 2.01.02.01.01795 1796 2.01.02.01.01796 1797 2.01.02.01.01797 1798 2.01.02.01.01798 1799 2.01.02.01.01799 1800 2.01.02.01.01800 1801 2.01.02.01.01801 1802 2.01.02.01.01802 1803 2.01.02.01.01803 1804 2.01.02.01.01804 1807 2.01.02.01.01807 1808 2.01.02.01.01808 1810 2.01.02.01.01810 1811 2.01.02.01.01811 1812 2.01.02.01.01812 1813 2.01.02.01.01813 1814 2.01.02.01.01814 1815 2.01.02.01.01815 1816 2.01.02.01.01816 1817 2.01.02.01.01817 1818 2.01.02.01.01818 1819 2.01.02.01.01819 1821 2.01.02.01.01821 1824 2.01.02.01.01824 1904 2.01.02.01.01904 1908 2.01.02.01.01908 1912 2.01.02.01.01912 1913 2.01.02.01.01913 1914 2.01.02.01.01914 1915 2.01.02.01.01915 1916 2.01.02.01.01916 1918 2.01.02.01.01918 1919 2.01.02.01.01919 Impresso em: 30/01/2020 13:43:23 Danilo Mendonça Ferreira Ferr & Cofrana Veículos Ltda Ltd Fireho Brasil Serviços Serviç Ltda-ME Nutrimed Industrial Ltda Clínica Paim Diagnostico Diagnos Por Roweder e Antonio Ltda Lt A.A. Garcia Franca Ltda-Me L Talita Mariana Fornel-Me Forne Capitólio Alimentos Ltda DN Automação Ltda Labcenter Serviços L Hospeq Comercio Manu Grande Hotel Glória de Aguas Baroni & Fabbri Comércio Comé Eduardo Kenzo Tsuchiya Tsuchi S. M. Engenharia Eireli Eir Avante Franca Comércio Comérc e Supermercado Gomes LTDA L G.RS Comércio de Produtos Pro Drogaria Castro & Vida Vi LtdeaUnimed Franca Sociedade Socied Ferreira & Villa Comércio Com de Auto Peças Ponteira de Prata Intersmart Comércio, John Cassio Baldin-Me Baldin-M Painew Propaganda e Presto caffè Máquinas Máquina e Delta Supri Equipamentos Equipame Franpapel Industria de F L W Serviços Médicos Médic Ltda Tiseo Comércio de Tintas Ti LtdaC.D.F. Comercial de Produtos Betta Tecnologia S/A José Vicente Barbosa Transwell's Expresso Khromo Comércio de Brindes B José Rogerio Gonçalves-ME Gonçalv A. L. de Almeida Bombas Bo Arte Brasil Comércio S.S.T.I. Tecnologia Ltda Sérgio Ribeiro da Costa Co Rio Preto Pescados Ltda L Pontechnics Comércio Wilson Chohfi Aslan Comércio de Ar Pelecouro Componentes Componente para Eco Bombas Comércio e Casa de Tintas Brasil Brasi Vargas Vanderlucia Sampaio de N.Baldim Descartáveis-ME Descartávei Denise Ferracine Gonçalves Gon Viviany de Castro Andrade An ME Quiron Pronto Socorro Socorr Ltda P.H. Soares Transportes Transpor Ltda Rita Maria Rossato L A F Pansani Locações Locaçõ Destak Franca Móveis para Galvani Comércio de Lino Geradores Ltda Página 24 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.435,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361,75 0,00 0,00 0,00 16.498,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.435,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.498,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.094,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.094,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código Classificação Descrição 1920 2.01.02.01.01920 1921 2.01.02.01.01921 1923 2.01.02.01.01923 1924 2.01.02.01.01924 1930 2.01.02.01.01930 1935 2.01.02.01.01935 1936 2.01.02.01.01936 1939 2.01.02.01.01939 1941 2.01.02.01.01941 1943 2.01.02.01.01943 1944 2.01.02.01.01944 1946 2.01.02.01.01946 1950 2.01.02.01.01950 1951 2.01.02.01.01951 1960 2.01.02.01.01960 1961 2.01.02.01.01961 1965 2.01.02.01.01965 1969 2.01.02.01.01969 1970 2.01.02.01.01970 1971 2.01.02.01.01971 1975 2.01.02.01.01975 1976 2.01.02.01.01976 1981 2.01.02.01.01981 1982 2.01.02.01.01982 1984 2.01.02.01.01984 1985 2.01.02.01.01985 1986 2.01.02.01.01986 1989 2.01.02.01.01989 1991 2.01.02.01.01991 1992 2.01.02.01.01992 1993 2.01.02.01.01993 1994 2.01.02.01.01994 1995 2.01.02.01.01995 1997 2.01.02.01.01997 2001 2.01.02.01.02001 2002 2.01.02.01.02002 2003 2.01.02.01.02003 2005 2.01.02.01.02005 2006 2.01.02.01.02006 2008 2.01.02.01.02008 2011 2.01.02.01.02011 2013 2.01.02.01.02013 2078 2.01.02.01.02078 2084 2.01.02.01.02084 2085 2.01.02.01.02085 2086 2.01.02.01.02086 2089 2.01.02.01.02089 2092 2.01.02.01.02092 2093 2.01.02.01.02093 2096 2.01.02.01.02096 2097 2.01.02.01.02097 2099 2.01.02.01.02099 2102 2.01.02.01.02102 2104 2.01.02.01.02104 2106 2.01.02.01.02106 2107 2.01.02.01.02107 2109 2.01.02.01.02109 2114 2.01.02.01.02114 2115 2.01.02.01.02115 Impresso em: 30/01/2020 13:43:23 Com4 Data Center Eireli Eir Cegi Comércio de Equ Sonia Maria Colombari Colombar Material Unitec Ind. e Com. de d Unimarka Distribuidora Distribuido S/A Westcon Brasil Ltda Ivanir Passos de Melo Mel Raquel Silva Vilela Bastianini Livia Cesar Junqueira Junqueir EMEC Brasil Sistemas de Luciano Chiarelo & Cia C Ltda Venção Produtos de Limpeza L Alison P.R. Nogueira Mazurk Comércio de Vidros V Panificadora Scala de d Franca Ufa/P Comércio de Bandejas Ba Raciocínio Estamparia Estampari e Comercial Mendes Rosa Ros Ltda Armarinho Ambar Ltda D'ragama - Comércio de Nilton Euclides Lespinasse Lesp Marambaia - Materiais Materiai Dinamize Informática Ltda R R B Leite Comércio de Rafael Machado Amantea Amant P. C. A. da Silva Pacheco Pa Automarcas Comércio de Maurício de Morais Me M Taciel Martins Garcia Garci Me Panificadora Estação Delícia Drogaria Malaquias Eireli E Me Cirurgica Avila Comércio Comé de Alvarenga e Veríssimo Veríssim D. P. Cruz Paisagismo Paisagism Me Compre Fácil Comércio Comérci de Jacqueline Ribeiro de d Almeida Erick André Tomirotte Tomirott Rebolla Interart's Comunicação Comunicaç Visual Clínica Médica Inacio Inaci Ltda Auditécnica - Auditoes Audito Forturbo Comércio de Peças e Mendes & Silva Comércio Comér de Oficinas Inspiração-Fundação InspiraçãoPosto Caixa D'água Ltda L Cleber Alves de Carvalho Carv Me M.M. Ferri de Paula Me Auto Escola Guarany Ltda Me Propósito Cursos Ltda Ltd Me Oliveira & Yoshino Ltda L Caporal & Carvalho Ltda L Leandro Monteiro Alessandro Martins Correia C São Francisco Sistemas Sistem de Celio Cardoso Inacio Polifrigor S/A Industria Indus e Maikon Rafael Juliani Julian Bernardo Drogaria Farma Nelson Nelso Ltda J.l Materiais Para Construcao C Concar Estacionamento Estacionament Ltda Página 25 Saldo Anterior 5.000,00 0,00 446,90 0,00 2.614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.454,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.661,00 0,00 0,00 0,00 3.262,23 0,00 479,51 0,00 136,87 0,00 0,00 Débitos 5.000,00 0,00 446,90 0,00 2.614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.454,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,22 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.298,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.661,00 0,00 0,00 0,00 3.262,23 0,00 479,51 0,00 435,59 0,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 5.000,00 0,00 0,00 0,00 954,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,11 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771,87 0,00 12.163,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.176,00 0,00 0,00 0,00 2.740,54 0,00 0,00 0,00 454,70 0,00 0,00 Saldo Atual 5.000,00 0,00 0,00 0,00 954,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771,87 0,00 12.163,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.176,00 0,00 0,00 0,00 2.740,54 0,00 0,00 0,00 155,98 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 2117 2118 2120 2122 2123 2128 2131 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2148 2149 2150 2151 2153 2155 2156 2157 2158 2161 2162 2164 2172 2173 2174 2175 2178 2188 2196 2198 2200 90046 90027 107 90028 411 412 413 415 417 462 483 551 874 875 1834 2023 2103 90029 Classificação Descrição 2.01.02.01.02117 Posto Cruzeiro de Franca Fr Ltda 2.01.02.01.02118 Pedcell Comercio de 2.01.02.01.02120 Hotel Phenicia Ltda 2.01.02.01.02122 Museti Duzi & Silva Junior Ltda 2.01.02.01.02123 Anna Tereza Fava Marinho Mar 2.01.02.01.02128 K.L.Automação Industrial Indust Ltda 2.01.02.01.02131 Marcelo Silva Barbosa Barbos 2.01.02.01.02133 Rodoposto Topazio Ltda Lt 2.01.02.01.02134 Auto Posto e Restaurante Restaur 2.01.02.01.02135 Locomotiva Alonso Comércio Co 2.01.02.01.02136 Claúdio Freitas dos Reis Me 2.01.02.01.02137 Certificados Ponto Com C 2.01.02.01.02138 Escola de Aprendizagem Aprendizag e 2.01.02.01.02140 Sérgio H M Bergaria Franca 2.01.02.01.02141 J.J.G.F. Comercial de d 2.01.02.01.02142 Cris Oliveira Comércio Comérc de 2.01.02.01.02143 Super Shopping da Utilidade Ut 2.01.02.01.02144 Percorrer Artigos Esportivos Es 2.01.02.01.02145 Etherna Bijux Comércio Comérc de 2.01.02.01.02146 Edilaine Cristina Torres To Blanca 2.01.02.01.02148 T S Cassimiro Restaurante Restau Me 2.01.02.01.02149 Odonto Clínica de Diagnóstico Di 2.01.02.01.02150 Renato Cunha Serviços Serviço 2.01.02.01.02151 W. I. Serviços Médicos Médic Ltda 2.01.02.01.02153 Franca Casa de Tintas Tinta Ltda 2.01.02.01.02155 Michelle Adriele Vitali Vit Oliveira 2.01.02.01.02156 Moises Rocha Me 2.01.02.01.02157 Danilo de Araujo Uhlemann Uhl Me 2.01.02.01.02158 Peter Abdo Nasser Almeida Al 2.01.02.01.02161 Savegnago-Supermercados Savegnago-Supermerca 2.01.02.01.02162 Claudia Cunha e Procopio Proc 2.01.02.01.02164 Destaque Modas e Novidades Nov 2.01.02.01.02172 Zurich Minas Brasil Seguros 2.01.02.01.02173 BK Brasil Operação e 2.01.02.01.02174 Atram Comércio de Produtos Pr 2.01.02.01.02175 Vera de Lourdes Garcia Garc 2.01.02.01.02178 P. S. G Indústria e Comércio 2.01.02.01.02188 José Henrique Mendonça Mendon 2.01.02.01.02196 Supermercado Big Compra Com 2.01.02.01.02198 C. B. Lima Loja de C 2.01.02.01.02200 A. C. Ferreira Gonçalves Gonça ME 2.01.03 OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES 2.01.03.01 Ordenados a Pagar 2.01.03.01.00107 Salarios e Ordenados a Pagar 2.01.03.02 Contas a Pagar Pessoal 2.01.03.02.00411 Clinicas Odontologicas Odontologic 2.01.03.02.00412 Farmacia 2.01.03.02.00413 Sindicatos (Mensalidades) (Mensalid 2.01.03.02.00415 Pensão Alimenticia 2.01.03.02.00417 Unimed 2.01.03.02.00462 Hospital Regional 2.01.03.02.00483 Idefran 2.01.03.02.00551 Good Card 2.01.03.02.00874 Caixa Economica Federal Fede 2.01.03.02.00875 Nossa Caixa Nosso Banco Ba 2.01.03.02.01834 Vale Transporte 2.01.03.02.02023 Cumprimento Sentença Judicial 2.01.03.02.02103 São Francisco Sistemas Sistem de 2.01.03.03 Contribuições Sociais Impresso em: 30/01/2020 13:43:24 Página 26 Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,53 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.835.042,30 336.426,47 336.426,47 6.018,64 1.884,00 0,00 151,14 499,00 0,00 0,00 36,00 0,00 3.309,82 0,00 0,00 138,68 0,00 122.103,34 Débitos 0,00 0,00 0,00 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 77,92 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318,53 0,00 0,00 850,00 200,00 0,00 0,00 0,00 675,92 10,50 164,80 27,50 0,00 1.240,00 117,24 30,00 0,00 2.275.069,30 339.782,57 339.782,57 38.070,03 2.469,72 0,00 151,14 499,00 15.134,33 0,00 36,00 9.413,17 3.309,82 0,00 4.177,63 138,68 2.740,54 540.037,77 ValquiriaSO Créditos 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 77,92 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 1.351,82 10,50 164,80 27,50 272,62 1.240,00 117,24 30,00 449,97 1.962.630,03 326.592,99 326.592,99 38.043,75 2.409,72 0,00 76,03 499,00 15.134,33 0,00 36,00 9.413,17 2.855,05 0,00 4.177,63 138,68 3.304,14 539.892,57 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,90 0,00 0,00 0,00 272,62 0,00 0,00 0,00 449,97 3.522.603,03 323.236,89 323.236,89 5.992,36 1.824,00 0,00 76,03 499,00 0,00 0,00 36,00 0,00 2.855,05 0,00 0,00 138,68 563,60 121.958,14 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 108 109 110 111 1777 1853 1854 1864 1875 1897 90030 112 113 906 1519 90032 542 543 544 545 1572 1573 1574 1575 90126 1860 1861 1862 1863 90047 1878 90127 896 90123 90124 195 598 664 679 956 1221 1507 1534 1535 1691 1720 1722 1831 1852 1911 1983 2081 90152 90148 2071 2076 2167 2184 2190 Classificação Descrição 2.01.03.03.00108 Inss a Recolher 2.01.03.03.00109 Fgts a Pagar 2.01.03.03.00110 Contribuição Sindical Sindica 2.01.03.03.00111 Contribuição Assistencial Assiste 2.01.03.03.01777 INSS-Cota Patronal 2.01.03.03.01853 CSLL-Contribuição Social So 2.01.03.03.01854 IR- Imposto de Renda 2.01.03.03.01864 Cofins-Contribuição Financ. 2.01.03.03.01875 Pis-Programa Integração Integra 2.01.03.03.01897 ISQN- Imposto s/Qualquer s/Qual 2.01.03.04 Obrigações Fiscais 2.01.03.04.00112 Pis s/Folha a Recolher Recolh 2.01.03.04.00113 Imposto de Renda Retido Ret na 2.01.03.04.00906 Csll,Cofins,Pis-Pasep Csll,Cofins,Pis-Pase 2.01.03.04.01519 Issqn-Iss 2.01.03.05 Ferias e 13° Salario e Outros Out a 2.01.03.05.00542 Ferias a Pagar 2.01.03.05.00543 Fgts e Pis s/Ferias a Pagar 2.01.03.05.00544 13° Salario a Pagar 2.01.03.05.00545 Fgts e Pis s/13° Salario Sal a 2.01.03.05.01572 Ferias - Construção 2.01.03.05.01573 Fgts e Pis s/Ferias 2.01.03.05.01574 13° Salario - Construção Constr 2.01.03.05.01575 Fgts e Pis s/13° Salario Sal 2.01.03.06 Receitas a Classificar 2.01.03.06.01860 Diarias e Quartos 2.01.03.06.01861 Honorários Medicos-Clínica Medicos-C A 2.01.03.06.01862 Medicamentos-Clínica A Nova 2.01.03.06.01863 Materiais SADT-Clínica SADT-Clíni A 2.01.03.07 Receita a Classificar Rubens Rube Calil 2.01.03.07.01878 Rubens Calil 2.01.03.08 Diferença Dissidio a Pagar 2.01.03.08.00896 Diferença Rescisões a Pagar 2.01.03.09 Contas a Pagar 2.01.03.09.01 Obrigações Financeiras 2.01.03.09.01. Abonos e Rendimentos Rendimen do 2.01.03.09.01. Honorários de Serviços Ser 2.01.03.09.01. Adiantamentos por Conta 2.01.03.09.01. Hospital Espirita Allan 2.01.03.09.01. Editora Nova Era 2.01.03.09.01. Adiantamentos de Clientes 2.01.03.09.01. Banco Credimed 2.01.03.09.01. Honorários Medicos Medico 2.01.03.09.01. Honorários Advocatícios Advoca 2.01.03.09.01. Emprestimo Rotativo Rotati 2.01.03.09.01. (-) Encargos Financeiros Fina a 2.01.03.09.01. Banco Credimed c/c c/ 2.01.03.09.01. Emprestimo Bancár 2.01.03.09.01. Outros Valores em Trânsito 2.01.03.09.01. Valores em trânsito trânsi CAPS III 2.01.03.09.01. Honorários de Serviços Ser 2.01.03.09.01. Vale Cantina a Pagar P 2.01.03.11 Recursos e Convênios 2.01.03.11.01 Recursos e Convênios 2.01.03.11.01. Convênio Ministéio Ministéi da 2.01.03.11.01. Termo de Convênio 2.01.03.11.01. Termo de Convênio Secret. 2.01.03.11.01. Convênio Contrato de 2.01.03.11.01. Termo de Colaboração Colabora Uni- Impresso em: 30/01/2020 13:43:25 Página 27 Saldo Anterior 51.088,69 69.394,65 0,00 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.418,60 0,00 47.903,35 1.413,37 101,88 1.075.148,82 778.795,02 62.087,44 216.963,08 17.303,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.898,95 927.355,68 36.921,65 167.585,41 4.036,21 64.897,60 64.897,60 0,00 0,00 12.075,30 12.075,30 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825,24 3.414,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.218,68 3.616,58 723.410,62 723.410,62 0,00 17.982,20 200.000,00 500.000,00 4.665,32 Débitos 95.528,96 69.404,16 0,00 1.620,00 320.688,37 1.920,45 3.200,71 33.612,54 5.282,77 8.779,81 28.089,32 0,00 26.574,07 1.413,37 101,88 843.238,54 63.659,42 5.041,62 752.772,57 21.764,93 0,00 0,00 0,00 0,00 444.365,08 370.963,58 12.361,76 59.641,30 1.398,44 2.607,20 2.607,20 0,00 0,00 13.135,66 13.135,66 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 825,24 3.414,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,36 2.628,68 3.616,58 23.001,44 23.001,44 0,00 17.982,20 0,00 0,00 4.287,64 ValquiriaSO Créditos 97.423,00 68.984,92 0,00 0,00 320.688,37 1.920,45 3.200,71 33.612,54 5.282,77 8.779,81 51.159,94 0,00 49.736,16 1.203,44 220,34 611.344,10 65.831,17 5.241,79 535.809,49 4.461,65 0,00 0,00 0,00 0,00 374.065,61 308.472,81 13.027,41 51.785,33 780,06 0,00 0,00 0,00 0,00 21.117,34 21.117,34 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.989,18 3.414,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,36 3.137,40 2.925,60 413,73 413,73 0,00 0,00 393,30 0,00 0,00 Saldo Atual 52.982,73 68.975,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.489,22 0,00 71.065,44 1.203,44 220,34 843.254,38 780.966,77 62.287,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065.599,48 864.864,91 37.587,30 159.729,44 3.417,83 62.290,40 62.290,40 0,00 0,00 20.056,98 20.056,98 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.989,18 3.414,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.727,40 2.925,60 700.822,91 700.822,91 0,00 0,00 200.393,30 500.000,00 377,68 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 2231 2233 90139 90140 2034 2051 2052 2053 2056 2062 90101 90102 90103 1007 1613 1719 1872 1873 2024 90141 90142 2061 90048 90049 90050 116 90051 1828 90052 607 692 693 903 Receita 90033 90034 90035 90060 168 916 1851 90061 169 90122 1770 90143 90144 1391 2064 2065 2066 2074 90128 1903 90062 90063 458 560 918 Classificação Descrição 2.01.03.11.01. Recurso Aplicado Termo 2.01.03.11.01. Recurso Aplicado Termo 2.01.03.12 Receita Diferida 2.01.03.12.01 Receita Diferida 2.01.03.12.01. Moveis e Uten. com co restrição 2.01.03.12.01. (-) Realização Moveis Mo e 2.01.03.12.01. Maq.,Ap. Equip. Hospitalar H 2.01.03.12.01. (-) Maq.,Apar. e Instrum. 2.01.03.12.01. Maquinas, Aparelhos Aparelh e 2.01.03.12.01. (-) Realização Maquinas, Ma 2.03 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.03.01 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZ 2.03.01.01 Titulos a Pagar 2.03.01.01.01007 Diferença Rescisões a Pagar 2.03.01.01.01613 Emprestimos Bancários Bancário 2.03.01.01.01719 (-) Encargos Financeiros Finance a 2.03.01.01.01872 Pis a Pagar (L.P.) 2.03.01.01.01873 (-) Juros e Multas Pis P a Pagar 2.03.01.01.02024 Salarios e Ordenados a Pagar 2.03.02 Receita Diferida 2.03.02.01 Receita Diferida 2.03.02.01.02061 Receita Diferida Veiculos Vei 2.04 PATRIMONIO SOCIAL 2.04.01 PATRIMONIO SOCIAL 2.04.01.01 PATRIMONIO 2.04.01.01.00116 Patrimonio 2.04.01.02 Reserva de Patrimonio 2.04.01.02.01828 Reserva de Contingências Contingên 2.04.01.03 RESULTADOS 2.04.01.03.00607 Reavaliação de Ativos Ativo 2.04.01.03.00692 Deficit/Superavit Exercícios E 2.04.01.03.00693 Deficit/superavit Exerc. Ex 2018 2.04.01.03.00903 Deficit/Superavit Exerc. Ex 2019 3 RECEITAS 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 3.01.01 RECEITAS ORDINARIAS 3.01.01.01 REC.PREST.SERVIÇOS DE SAÚDE SAÚD 3.01.01.01.00168 Diarias de Internação Internaçã 3.01.01.01.00916 (-)Glosa SUS 3.01.01.01.01851 FNS (Tutela Antecipada Antecipa Proc. 3.01.01.02 Pacientes Conveniados 3.01.01.02.00169 Diarias e Quartos 3.01.01.03 ASSISTÊNCIA DE SAÚDE 3.01.01.03.01770 Serviço Objeto da Gratuidade Gr 3.01.01.05 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 3.01.01.05.01 RECEITAS PUBLICAS COM R 3.01.01.05.01. Termo de Colaboração Colabora Uni3.01.01.05.01. Convênio Secret.Estado Secret.E de 3.01.01.05.01. Convênio Ministéio Ministéi da 3.01.01.05.01. Termo de Convênio 3.01.01.05.01. Contrato Doação Consulado C 3.01.01.10 Atividade de Apoio á Saúde Saú 3.01.01.10.01903 Receita c/venda sucatassuca 3.01.06 CLINICA A NOVA ERA 3.01.06.01 Clinica a Nova Era 3.01.06.01.00458 Diarias e Quartos 3.01.06.01.00560 Consultas Medicas 3.01.06.01.00918 (-)Glosa Clinica Impresso em: 30/01/2020 13:43:25 Página 28 Saldo Anterior 763,10 0,00 309.643,96 309.643,96 102.000,00 -6.318,48 110.000,00 -4.797,24 117.000,00 -8.240,32 153.723,73 920,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 152.803,73 152.803,73 152.803,73 7.628.172,39 7.628.172,39 1.316.944,00 1.316.944,00 0,00 0,00 6.311.228,39 4.328.559,24 513.004,73 0,00 1.469.664,42 Débitos 731,60 0,00 2.741,69 2.741,69 0,00 850,02 0,00 916,67 0,00 975,00 2.978,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.978,33 2.978,33 2.978,33 20.602.091,30 20.602.091,30 0,00 0,00 45.441,87 45.441,87 20.556.649,43 0,00 0,00 1.469.664,42 19.086.985,01 Créditos 20,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.357.489,43 20.357.489,43 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 20.057.489,43 0,00 1.469.664,42 1.469.664,42 17.118.160,59 Saldo Atual 51,93 0,00 306.902,27 306.902,27 102.000,00 -7.168,50 110.000,00 -5.713,91 117.000,00 -9.215,32 150.745,40 920,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00 149.825,40 149.825,40 149.825,40 7.383.570,52 7.383.570,52 1.316.944,00 1.316.944,00 254.558,13 254.558,13 5.812.068,39 4.328.559,24 1.982.669,15 0,00 -499.160,00 12.433.596,56 10.886.796,57 6.893.385,97 6.605.065,90 0,00 -581,40 6.605.647,30 0,00 0,00 664,40 664,40 287.655,67 287.655,67 32.094,68 100.000,00 19.356,04 115.283,68 20.921,27 0,00 0,00 3.991.112,60 3.991.112,60 3.441.964,84 0,00 -23.185,83 13.845.751,95 12.197.702,12 7.493.467,73 7.176.411,10 0,00 0,00 7.176.411,10 0,00 0,00 679,50 679,50 316.377,13 316.377,13 36.382,32 100.000,00 22.097,73 133.997,48 23.899,60 0,00 0,00 4.701.866,39 4.701.866,39 3.812.928,42 0,00 222,69 1.412.155,39 1.310.905,55 600.081,76 571.345,20 0,00 581,40 570.763,80 0,00 0,00 15,10 15,10 28.721,46 28.721,46 4.287,64 0,00 2.741,69 18.713,80 2.978,33 0,00 0,00 710.753,79 710.753,79 370.963,58 0,00 23.408,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 946 1760 1761 1762 1866 1870 90064 90065 171 172 90066 90067 878 879 90068 90069 90071 174 175 176 480 90072 178 179 180 181 182 183 1495 1596 1701 1702 1887 2025 90073 184 185 186 187 188 869 1666 90074 190 481 1826 90075 193 194 494 537 1681 1712 1833 2018 2019 2026 2080 2119 Classificação Descrição 3.01.06.01.00946 Reembolsos 3.01.06.01.01760 Honorários Medicos-Clínica Medicos-C A 3.01.06.01.01761 Medicamentos-Clínica A Nova 3.01.06.01.01762 Materiais SADT-Clínica SADT-Clíni A 3.01.06.01.01866 (-) Desconto de Faturamento Fatu 3.01.06.01.01870 (-) ajuste Provisão de 3.01.07 EDITORA 3.01.07.01 Editora 3.01.07.01.00171 Assinaturas de Jornais Jorna 3.01.07.01.00172 Patrocinadores e Anunciantes Anu 3.01.08 DEPTO.ASSISTENCIA ESPIRITUAL 3.01.08.01 Depto.Assistencia Espiritual Espiritu 3.01.08.01.00878 Receitas do D.A.E 3.01.08.01.00879 Doações em Especie 3.02 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 3.02.01 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 3.02.01.02 Receitas Financeiras 3.02.01.02.00174 Descontos Obtidos 3.02.01.02.00175 Juros Ativos 3.02.01.02.00176 Residuo Monetario 3.02.01.02.00480 Receitas Financeiras 3.02.01.03 Auxilios, Subvenções e Cam 3.02.01.03.00178 Verbas Federais 3.02.01.03.00179 Verbas Estaduais 3.02.01.03.00180 Verbas Municipais 3.02.01.03.00181 Donativos -Pessoa Fisica Fi 3.02.01.03.00182 Campanhas Diversas 3.02.01.03.00183 Contribuições de Socios Soc 3.02.01.03.01495 (-) Devoluções de Verbas Ve 3.02.01.03.01596 (-) Devoluções de Verbas Ve 3.02.01.03.01701 Donativos -Pessoa Juridica Ju 3.02.01.03.01702 Contribuições de Socios Soc 3.02.01.03.01887 Campanha Bancos do Bosque B 3.02.01.03.02025 Campanha de reforma e 3.02.01.04 Doações em Especie 3.02.01.04.00184 Utensilios Diversos 3.02.01.04.00185 Generos Alimenticios 3.02.01.04.00186 Material de Consumo 3.02.01.04.00187 Colchões,Roupas e Similares Si 3.02.01.04.00188 Diversas não Classificadas Classif 3.02.01.04.00869 Medicamentos 3.02.01.04.01666 Materiais Hospitalares Hospitalar 3.02.01.05 Recuperações 3.02.01.05.00190 Utilidades a Empregados Emprega 3.02.01.05.00481 Reembolsos 3.02.01.05.01826 Pis s/Salário Ajustes Ajuste 3.02.01.06 Receitas Gerais 3.02.01.06.00193 Terapeutica Ocupacional Ocupacio 3.02.01.06.00194 Diversas não Classificadas Classif 3.02.01.06.00494 Receitas com oficinas oficina 3.02.01.06.00537 Receita c/venda madeira made 3.02.01.06.01681 Receita Telemarketing Telemarketin 3.02.01.06.01712 Receita Nota Fiscal Paulista 3.02.01.06.01833 Doações para Hospital Hospita 3.02.01.06.02018 Receitas c/ Estagiários Estagiár 3.02.01.06.02019 Receitas c/ Aluguel (Cantina) 3.02.01.06.02026 Receitas c/ Homologações Homologa 3.02.01.06.02080 Receitas de lavagem de 3.02.01.06.02119 Receitas Patrocínios de Impresso em: 30/01/2020 13:43:26 Página 29 Saldo Anterior 20.408,35 119.206,58 567.825,59 77.379,42 -99.434,37 -113.051,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.298,00 2.298,00 2.298,00 0,00 1.546.799,99 1.546.799,99 124.067,13 1.063,10 122.751,93 0,00 252,10 214.211,71 0,00 0,00 0,00 9.717,98 29.988,94 61.555,00 0,00 0,00 229,80 0,00 22.719,99 90.000,00 381.521,89 1.420,26 42.301,37 13.439,77 340,00 0,00 321.204,33 2.816,16 38.669,36 30.123,00 8.546,36 0,00 182.517,30 0,00 0,00 8.280,72 8.672,55 0,00 11.526,96 4.251,95 96.548,80 7.650,00 28.068,80 13.517,52 4.000,00 Débitos 20.653,35 137.831,73 628.739,53 80.286,71 6.709,85 14.494,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.368,00 2.368,00 2.368,00 0,00 1.648.049,83 1.648.049,83 133.836,35 1.088,11 132.496,14 0,00 252,10 224.105,91 0,00 0,00 0,00 10.023,98 32.212,14 67.090,00 0,00 0,00 1.729,80 0,00 23.049,99 90.000,00 411.239,85 1.420,26 44.986,69 13.750,11 340,00 0,00 347.389,13 3.353,66 41.877,12 32.595,00 9.282,12 0,00 198.000,00 0,00 0,00 10.556,22 8.851,55 0,00 11.526,96 4.251,95 106.219,80 8.400,00 30.676,00 13.517,52 4.000,00 ValquiriaSO Créditos 245,00 18.625,15 60.913,94 2.907,29 106.144,22 127.546,09 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 0,00 101.249,84 101.249,84 9.769,22 25,01 9.744,21 0,00 0,00 9.894,20 0,00 0,00 0,00 306,00 2.223,20 5.535,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 330,00 0,00 29.717,96 0,00 2.685,32 310,34 0,00 0,00 26.184,80 537,50 3.207,76 2.472,00 735,76 0,00 15.482,70 0,00 0,00 2.275,50 179,00 0,00 0,00 0,00 9.671,00 750,00 2.607,20 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 90076 495 827 90125 1840 90108 1396 Despesa 90081 90082 90083 90084 191 196 197 198 199 200 201 1774 1917 1922 1955 1959 2029 2180 90085 120 534 1549 1827 2082 90157 2129 90086 90087 121 122 123 124 125 152 153 155 156 157 158 159 160 163 968 971 1266 90089 90090 129 130 131 132 Classificação Descrição 3.02.01.07 Receitas Pacientes-Moradores Pacientes-Morador 3.02.01.07.00495 Aposentadoria Pacientes Pacien 3.02.01.07.00827 Aposentadoria Pacientes Pacien 3.02.01.08 Resultado e Exercícios Anteriores Ant 3.02.01.08.01840 Ajuste de Exercícios 3.02.01.09 (-) Devoluções 3.02.01.09.01396 Devolução de Compras 4 DESPESAS 4.01 DESPESAS OPERACIONAIS 4.01.01 DESPESAS c/ PESSOAL c/ VINCUL 4.01.01.01 Pessoal Serviços Proprios 4.01.01.01.00191 Salários e Ordenados 4.01.01.01.00196 Férias 4.01.01.01.00197 Rescisões 4.01.01.01.00198 13. Salário 4.01.01.01.00199 PIS S/ Folha 4.01.01.01.00200 FGTS 4.01.01.01.00201 Indenizações Trabalhistas Trabalh 4.01.01.01.01774 Cota Patronal-INSS 4.01.01.01.01917 (-) Reembolso férias Caps III 4.01.01.01.01922 (-) Rescisão Caps III II 4.01.01.01.01955 (-) Salários CAPS III II 4.01.01.01.01959 (-) FGTS CAPS III 4.01.01.01.02029 Ferias CAPS III 4.01.01.01.02180 (-) 13° Salarios CAPS CAP III 4.01.01.02 Pessoal Serviços de Terceiros Tercei 4.01.01.02.00120 Serviços Prestados p/ p 4.01.01.02.00534 Honorários Medicos 4.01.01.02.01549 Serviço de Auditoria Contabil 4.01.01.02.01827 Serviços Prestados p/ p 4.01.01.02.02082 Despesas c/Serv. c/Serv.Cons 4.01.01.03 DESPESAS COM PESSOAL SEM V 4.01.01.03.02129 Trabalho Voluntário 4.01.02 DESPESAS COM MATERIAIS 4.01.02.01 DESPESAS COM MATERIAIS 4.01.02.01.00121 Drogas e Medicamentos Medicamento 4.01.02.01.00122 Gêneros Alimentícios 4.01.02.01.00123 Materiais Hospitalares Hospitalar 4.01.02.01.00124 Oxigênio e Carbogênio Carbogêni 4.01.02.01.00125 Gas GLP 4.01.02.01.00152 Material de Escritório Escritór e 4.01.02.01.00153 Material de Consumo Geral 4.01.02.01.00155 Manutenção Operacional Operacion 4.01.02.01.00156 Colchões e Similares 4.01.02.01.00157 Manutenção de Veículos Veícul 4.01.02.01.00158 Produtos Agrícolas 4.01.02.01.00159 Material Artístico 4.01.02.01.00160 Manutenção Predial 4.01.02.01.00163 Utensilios e Outros 4.01.02.01.00968 Tecidos e Aviamentos 4.01.02.01.00971 Material de Limpeza e Higiene 4.01.02.01.01266 Material de Expediente Expedien 4.01.03 Despesas Tributariais 4.01.03.01 Imposto, Taxas,Contribuições Taxas,Contribuiçõ e 4.01.03.01.00129 Impostos Diversos 4.01.03.01.00130 Contribuições Sindicais Sindic 4.01.03.01.00131 Alvaras, Licenças e Registros 4.01.03.01.00132 Multas s/Obrigações Fiscais Impresso em: 30/01/2020 13:43:27 Página 30 Saldo Anterior 332.633,98 178.178,00 154.455,98 273.178,62 273.178,62 0,00 0,00 Débitos 365.811,98 193.119,00 172.692,98 273.178,62 273.178,62 0,00 0,00 Créditos 33.178,00 14.941,00 18.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.304.169,69 15.304.169,69 10.822.459,17 9.953.786,44 6.074.895,51 767.125,17 110.256,15 539.178,84 0,00 814.593,09 0,00 1.876.250,59 -5.040,64 -5.030,89 -220.435,93 -18.484,36 31.097,70 -10.618,79 666.335,83 387.610,63 158.664,57 23.301,03 85.759,60 11.000,00 202.336,90 202.336,90 2.511.933,52 2.511.933,52 576.149,79 806.145,17 96.018,17 1.596,00 88.104,95 49.058,87 494.025,89 14.589,35 19.148,33 10.308,78 10.940,70 5.817,19 107.316,06 25.901,25 38.297,88 168.515,14 0,00 538.806,83 538.806,83 13,13 1.680,44 1.445,34 0,00 2.119.563,48 2.119.563,48 1.443.603,56 1.344.190,23 538.648,75 69.180,72 1.575,37 56.115,13 0,00 52.270,66 0,00 320.688,37 6.261,13 5.521,52 242.224,05 20.227,41 0,00 31.477,12 81.098,35 30.294,29 32.165,50 4.253,60 13.384,96 1.000,00 18.314,98 18.314,98 194.646,22 194.646,22 47.900,90 56.262,04 6.940,62 486,00 6.637,80 2.706,32 50.321,25 874,66 1.173,01 748,00 1.240,00 279,80 1.428,11 1.447,63 7.163,82 9.036,26 0,00 52.155,90 52.155,90 0,00 280,00 0,00 0,00 17.423.733,17 17.423.733,17 12.266.062,73 11.297.976,67 6.613.544,26 836.305,89 111.831,52 595.293,97 0,00 866.863,75 0,00 2.196.938,96 1.220,49 490,63 21.788,12 1.743,05 31.097,70 20.858,33 747.434,18 417.904,92 190.830,07 27.554,63 99.144,56 12.000,00 220.651,88 220.651,88 2.706.579,74 2.706.579,74 624.050,69 862.407,21 102.958,79 2.082,00 94.742,75 51.765,19 544.347,14 15.464,01 20.321,34 11.056,78 12.180,70 6.096,99 108.744,17 27.348,88 45.461,70 177.551,40 0,00 590.962,73 590.962,73 13,13 1.960,44 1.445,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ValquiriaSO CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 133 134 135 1466 1859 1865 1868 1874 1898 90091 90092 137 138 139 140 141 143 873 1643 1662 1692 1892 90093 90094 144 145 146 147 148 149 150 151 154 162 164 165 166 189 344 459 484 486 492 493 577 627 654 828 957 970 1389 1443 1444 1829 1830 1832 1876 2079 2181 Classificação Descrição 4.01.03.01.00133 Taxas de Serviços Publicos Pu 4.01.03.01.00134 Imposto de Renda na Fonte 4.01.03.01.00135 Associações de Classe Class 4.01.03.01.01466 Substituição Tributária Tributá Paulista 4.01.03.01.01859 CSLL-Contribuição Social So 4.01.03.01.01865 Cofins-Contribuição Financ. 4.01.03.01.01868 Imposto de Renda - PJ P 4.01.03.01.01874 Pis-Programa Integração Integra 4.01.03.01.01898 ISQN- Imposto s/Qualquer s/Qual 4.01.04 Despesas Financeiras 4.01.04.01 Despesas Financeiras 4.01.04.01.00137 Juros Passivos 4.01.04.01.00138 Despesas Bancarias 4.01.04.01.00139 Multas Diversas 4.01.04.01.00140 Descontos Concedidos 4.01.04.01.00141 Residuo Monetário 4.01.04.01.00143 Despesas Diversas 4.01.04.01.00873 Ajuste de Centavos 4.01.04.01.01643 Taxa Administrativa de Cartão 4.01.04.01.01662 Juros de Emprestimo 4.01.04.01.01692 Juros Emprestimo Rotativo Rot 4.01.04.01.01892 Despesas de Protesto 4.01.05 DESPESAS GERAIS 4.01.05.01 DESPESAS GERAIS 4.01.05.01.00144 Energia Eletrica 4.01.05.01.00145 Taxa d'agua e anexos 4.01.05.01.00146 Telefones 4.01.05.01.00147 Assinaturas de Jornais Jorna e 4.01.05.01.00148 Despesas de Viagens e 4.01.05.01.00149 Publicações 4.01.05.01.00150 Fretes,Carretos e Conduções Co 4.01.05.01.00151 Despesas Postais e T 4.01.05.01.00154 Combustíveis 4.01.05.01.00162 Beneficios a Funcionários Funcion 4.01.05.01.00164 Contribuições Diversas Divers 4.01.05.01.00165 Perdas Diversas 4.01.05.01.00166 Diversas Não Classificadas Classif 4.01.05.01.00189 Contribuições a Pacientes Paci 4.01.05.01.00344 Despesas c/ informatica informat 4.01.05.01.00459 Despesas c/seguros 4.01.05.01.00484 Despesas Processuais 4.01.05.01.00486 Despesas c/cartorio 4.01.05.01.00492 Despesas c/locações 4.01.05.01.00493 Despesas c/oficinas 4.01.05.01.00577 Despesas c/fotocopias c/fotocopia 4.01.05.01.00627 Depreciação 4.01.05.01.00654 Despesas com eventos 4.01.05.01.00828 Despesas pacientes a 4.01.05.01.00957 Equipamentos de Segurança Segu 4.01.05.01.00970 Lubrificantes 4.01.05.01.01389 Propaganda e Marketing Marketi 4.01.05.01.01443 Despesas Contratos de d 4.01.05.01.01444 Despesa Cursos e Tre 4.01.05.01.01829 Ação Judiciária 4.01.05.01.01830 Abono e Rendimentos do Pis4.01.05.01.01832 Doações Hospital p/ 4.01.05.01.01876 Bens de Pequeno Valor Valo 4.01.05.01.02079 Despesas com pacientes pacient 4.01.05.01.02181 Despesas com aluguel de Impresso em: 30/01/2020 13:43:28 Página 31 Saldo Anterior 151,00 144,95 19.486,52 0,00 1.920,45 369.285,88 3.200,71 59.352,78 82.125,63 9.577,14 9.577,14 41,99 6.850,63 263,57 0,00 0,00 668,40 0,00 1.741,05 0,00 3,04 8,46 1.034.545,88 1.034.545,88 194.298,71 58.428,01 23.272,83 689,40 12.778,23 1.998,00 1.768,95 15.016,27 16.987,33 74.453,62 0,00 0,00 0,00 0,00 210.954,59 12.256,07 3.414,03 1.131,70 10.287,83 7.539,85 0,00 166.806,80 8.042,13 17.543,20 11.898,63 568,06 55.407,31 1.650,00 4.712,84 0,00 0,00 120.000,00 0,00 1.903,87 705,87 Débitos 10,25 0,00 4.190,53 0,00 0,00 33.612,54 0,00 5.282,77 8.779,81 689,22 689,22 0,00 396,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,82 0,00 0,00 0,00 401.435,29 401.435,29 18.398,34 6.872,23 1.818,78 0,00 1.023,51 0,00 318,48 0,00 1.078,56 6.382,92 0,00 0,00 1.461,50 0,00 20.123,90 1.156,28 18.461,00 0,00 283,00 480,00 203,00 17.124,73 500,00 810,00 1.279,06 0,00 2.950,00 150,00 0,00 300.000,00 0,00 500,00 0,00 60,00 0,00 ValquiriaSO Créditos 161,25 144,95 23.677,05 0,00 1.920,45 402.898,42 3.200,71 64.635,55 90.905,44 10.266,36 10.266,36 41,99 7.247,03 263,57 0,00 0,00 668,40 0,00 2.033,87 0,00 3,04 8,46 1.435.981,17 1.435.981,17 212.697,05 65.300,24 25.091,61 689,40 13.801,74 1.998,00 2.087,43 15.016,27 18.065,89 80.836,54 0,00 0,00 1.461,50 0,00 231.078,49 13.412,35 21.875,03 1.131,70 10.570,83 8.019,85 203,00 183.931,53 8.542,13 18.353,20 13.177,69 568,06 58.357,31 1.800,00 4.712,84 300.000,00 0,00 120.500,00 0,00 1.963,87 705,87 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CCTB00206 Hospital Allan Kardec FAK - Balancete Mensal De: 01/12/2019 Código 2182 90149 90053 571 90129 90150 1900 90153 90154 2087 2088 90156 Classificação Descrição 4.01.05.01.02182 Despesas com estacio 4.01.06 RESULTADO E EXERCÍCIOS ANTERI 4.01.06.01 RESULTADO E EXERCÍCIOS ANT 4.01.06.01.00571 Ajuste de Exercícios 4.01.08 DESPESAS APOIO Á SAÚDE 4.01.08.01 DESPESAS APOIO Á SAÚDE 4.01.08.01.01900 Despesas com Oficineiros Oficine 4.01.09 DESPESAS ATIVIDADES DE SAÚDE 4.01.09.01 TERMO DE CONVÊNIO N°044/19 4.01.09.01.02087 Gêneros Alimenticios 4.01.09.01.02088 Material de Limpeza e Higiene 4.01.09.03 CONTRATO DOAÇÃO CONSULADO 2094 4.01.09.03.02094 Despesa Propaganda e 2095 4.01.09.03.02095 Despesa Auditoria Contrato Co 90159 4.01.09.05 TERMO DE COLABORAÇÃO UNIUNI-F 2191 4.01.09.05.02191 Gêneros Alimenticios - Uni2192 4.01.09.05.02192 Utensilios e Outros - Uni2194 4.01.09.05.02194 Material de Consumo Geral 2195 4.01.09.05.02195 Medicamentos - Uni-Facef Uni-F 2237 4.01.09.05.02237 Despesas Bancárias 90164 4.01.10 DESPESAS ATIVIDADES DE SAÚDE 90165 4.01.10.01 TERMO DE CONVÊNIO N°044/19 2236 4.01.10.01.02236 Gêneros Alimenticios Variações Patrimoniais 90114 5 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 90115 5.01 Variação Patrimoniais 90116 5.01.01 Benefícios Obtidos - Gratuidade Gratuida 90117 5.01.01.01 Obtenção de Renuncia Fiscal Fisca 1763 5.01.01.01.01763 Impostos Taxas e Con 1765 5.01.01.01.01765 Impostos Taxas e Con 90118 5.01.01.02 Obtenção de Serviços Volun 2130 5.01.01.02.02130 Atividade Administrativa Administra 90119 5.01.01.03 Benefício Concedidos - Gra 1768 5.01.01.03.01768 Assistência à Saúde Resultado 90077 6 RESULTADO DE EXERCÍCIO 90078 6.01 Resultado do Exercício 90079 6.01.01 Resultado do Exercício 90080 6.01.01.01 Resultado do Exercício 119 6.01.01.01.00119 Lucros e Perdas Saldo Anterior 31,75 245.284,59 245.284,59 245.284,59 0,00 0,00 0,00 141.512,66 115.283,68 71.388,83 43.894,85 7.885,00 Débitos 0,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 22.698,44 18.713,80 9.959,40 8.754,40 0,00 Créditos 31,75 245.644,59 245.644,59 245.644,59 0,00 0,00 0,00 164.211,10 133.997,48 81.348,23 52.649,25 7.885,00 Saldo Atual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 7.800,00 18.343,98 6.695,26 185,34 5.030,39 6.129,99 303,00 49,90 49,90 49,90 0,00 0,00 3.984,64 2.800,00 0,00 0,00 1.142,64 42,00 3.974,85 3.974,85 3.974,85 85,00 7.800,00 22.328,62 9.495,26 185,34 5.030,39 7.272,63 345,00 4.024,75 4.024,75 4.024,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593.808,54 2.593.808,54 2.593.808,54 2.392.136,04 2.310.010,41 82.125,63 202.336,90 202.336,90 -664,40 -664,40 2.981.166,51 2.981.166,51 2.981.166,51 2.760.499,53 2.669.594,09 90.905,44 220.651,88 220.651,88 15,10 15,10 387.357,97 387.357,97 387.357,97 368.363,49 359.583,68 8.779,81 18.314,98 18.314,98 679,50 679,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.585,45 133.585,45 133.585,45 133.585,45 133.585,45 133.585,45 133.585,45 133.585,45 133.585,45 133.585,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Balancete Acumulado Ativo + Despesas Gerais Passivo + Receitas Ativo Despesas Gerais Total 11.269.736,77 11.269.736,77 0,00 0,00 11.269.736,77 11.269.736,77 Apuração de Resultado (A)Receitas (B)Despesas Gerais 0,00 0,00 (C)Variações Patrimoniais 0,00 (D)Resultado 0,00 Total (4) Impresso em: 30/01/2020 13:43:28 Página 32 0,00 ValquiriaSO CCTB00206